| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
AN Terrains | 344 196.00 | 17 239.00 | 326 958.00 | 344 196.00 |
AP Constructions | 14 929 162.00 | 3 030 130.00 | 11 899 032.00 | 14 929 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 493 463.00 | 2 900 382.00 | 4 593 081.00 | 7 493 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 835.00 | | 344 835.00 | 344 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | 25 000.00 | 37 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 916 376.00 | 6 321 109.00 | 17 595 268.00 | 23 916 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 232.00 | | 131 232.00 | 131 232.00 |
BZ Autres créances | 150 470.00 | | 150 470.00 | 150 470.00 |
CF Disponibilités | 2 619 340.00 | | 2 619 340.00 | 2 619 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 960 955.00 | | 2 960 955.00 | 2 960 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 877 331.00 | 6 321 109.00 | 20 556 223.00 | 26 877 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 631 762.00 | 330 299.00 | 301 462.00 | 631 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 295.00 | -577 572.00 | | -198 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 417.00 | 379 278.00 | | -7 417.00 |
DK Provisions réglementées | 148 952.00 | 59 138.00 | | 148 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 543 241.00 | 4 460 844.00 | | 4 543 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 448 804.00 | 10 022 760.00 | | 8 448 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728 660.00 | 6 469 183.00 | | 6 728 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 685.00 | 302 600.00 | | 515 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 561.00 | 58 023.00 | | 116 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 80 414.00 | | 1 912.00 |
EA Autres dettes | 201 360.00 | 92 000.00 | | 201 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 012 982.00 | 17 037 569.00 | | 16 012 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 556 223.00 | 21 498 412.00 | | 20 556 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 227 162.00 | | 2 227 162.00 | 2 227 162.00 |
FG Production vendue services | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 419.00 | | 2 263 419.00 | 2 263 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 465.00 | |
GE Autres charges | | | 270 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 814.00 | 59 138.00 | | 89 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 747.00 | 160 767.00 | | 92 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 747.00 | -59 138.00 | | -92 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 454.00 | 2 828 232.00 | | 2 277 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 871.00 | 2 448 954.00 | | 2 284 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 417.00 | 379 278.00 | | -7 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 580 680.00 | | 640 427.00 | 23 580 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 762.00 | | | 631 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 730.00 | | 23 916 376.00 | 304 730.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 730.00 | | 23 123 615.00 | 304 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 787 918.00 | | 640 427.00 | 22 787 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 554 681.00 | 695 465.00 | | 5 554 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309 144.00 | 21 155.00 | | 309 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239 437.00 | 674 310.00 | | 5 239 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 138.00 | 89 814.00 | | 59 138.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 101.00 | 89 814.00 | | 130 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 685.00 | 515 685.00 | | 515 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 360.00 | 201 360.00 | | 201 360.00 |
UX Autres créances clients | 131 232.00 | 131 232.00 | | 131 232.00 |
VB T. V. A. | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 160.00 | 565 160.00 | | 565 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 883 644.00 | 726 191.00 | 3 042 387.00 | 7 883 644.00 |
VI Groupe et associés | 6 728 660.00 | 6 728 660.00 | | 6 728 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 882 903.00 | | | 7 882 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600 149.00 | | | 9 600 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 703.00 | 281 703.00 | | 281 703.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 012 982.00 | 8 855 528.00 | 3 042 387.00 | 16 012 982.00 |