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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
AN Terrains | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
AP Constructions | 13 793 121.00 | 2 234 360.00 | 11 558 761.00 | 13 793 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 993 057.00 | 2 381 931.00 | 2 611 126.00 | 4 993 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 340 243.00 | | 3 340 243.00 | 3 340 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | 25 000.00 | 37 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 954 526.00 | 4 947 339.00 | 18 007 188.00 | 22 954 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 195.00 | | 377 195.00 | 377 195.00 |
BZ Autres créances | 128 024.00 | | 128 024.00 | 128 024.00 |
CF Disponibilités | 2 514 302.00 | | 2 514 302.00 | 2 514 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 994.00 | | 93 994.00 | 93 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 138.00 | | 3 116 138.00 | 3 116 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 070 665.00 | 4 947 339.00 | 21 123 326.00 | 26 070 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 631 762.00 | 287 989.00 | 343 773.00 | 631 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 129.00 | -572 010.00 | | -319 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 444.00 | 252 881.00 | | -258 444.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 428.00 | 4 280 871.00 | | 4 022 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 331 902.00 | 10 378 161.00 | | 10 331 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 220 369.00 | 6 062 906.00 | | 6 220 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 585.00 | 1 289 506.00 | | 509 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 594.00 | 4 456.00 | | 25 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861.00 | 304 557.00 | | 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 100 898.00 | 18 052 174.00 | | 17 100 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 123 326.00 | 22 333 045.00 | | 21 123 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 077 529.00 | | 2 077 529.00 | 2 077 529.00 |
FG Production vendue services | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 518.00 | | 2 102 518.00 | 2 102 518.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 882.00 | |
GE Autres charges | | | 274 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 422.00 | 2 101 118.00 | | 2 112 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 866.00 | 1 848 237.00 | | 2 370 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 444.00 | 252 881.00 | | -258 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 045 232.00 | | 909 295.00 | 22 045 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 762.00 | | | 631 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 954 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 161 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 252 470.00 | | 909 295.00 | 21 252 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212 494.00 | 663 882.00 | | 4 212 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 833.00 | 21 155.00 | | 266 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | 497.00 | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940 058.00 | 642 229.00 | | 3 940 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 585.00 | 509 585.00 | | 509 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
UX Autres créances clients | 377 195.00 | 377 195.00 | | 377 195.00 |
VB T. V. A. | 127 529.00 | 127 529.00 | | 127 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 331 811.00 | 906 650.00 | 2 761 782.00 | 10 331 811.00 |
VI Groupe et associés | 6 220 369.00 | 6 220 369.00 | | 6 220 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 725.00 | | | 348 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 994.00 | 93 994.00 | | 93 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 213.00 | 599 213.00 | | 599 213.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 100 898.00 | 7 675 737.00 | 2 761 782.00 | 17 100 898.00 |