| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
AN Terrains | 344 196.00 | 6 545.00 | 337 651.00 | 344 196.00 |
AP Constructions | 14 929 162.00 | 2 627 000.00 | 12 302 162.00 | 14 929 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188 733.00 | 2 639 896.00 | 4 548 837.00 | 7 188 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 868.00 | | 313 868.00 | 313 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | 25 000.00 | 37 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 580 680.00 | 5 625 643.00 | 17 955 036.00 | 23 580 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 283.00 | | 731 283.00 | 731 283.00 |
BZ Autres créances | 159 954.00 | | 159 954.00 | 159 954.00 |
CF Disponibilités | 2 561 263.00 | | 2 561 263.00 | 2 561 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 038.00 | | 89 038.00 | 89 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 376.00 | | 3 543 376.00 | 3 543 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 124 056.00 | 5 625 643.00 | 21 498 412.00 | 27 124 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 631 762.00 | 309 144.00 | 322 618.00 | 631 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -577 572.00 | -319 129.00 | | -577 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 278.00 | -258 444.00 | | 379 278.00 |
DK Provisions réglementées | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 844.00 | 4 022 428.00 | | 4 460 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 022 760.00 | 10 331 902.00 | | 10 022 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 469 183.00 | 6 220 369.00 | | 6 469 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 600.00 | 509 585.00 | | 302 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 023.00 | 25 594.00 | | 58 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 414.00 | 861.00 | | 80 414.00 |
EA Autres dettes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 037 569.00 | 17 100 898.00 | | 17 037 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 498 412.00 | 21 123 326.00 | | 21 498 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 684 562.00 | | 2 684 562.00 | 2 684 562.00 |
FG Production vendue services | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 598.00 | | 2 720 598.00 | 2 720 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 305.00 | |
GE Autres charges | | | 380 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 629.00 | | | 101 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 629.00 | | | 101 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 629.00 | | | 101 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 767.00 | | | 160 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 138.00 | | | -59 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 232.00 | 2 112 422.00 | | 2 828 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 954.00 | 2 370 866.00 | | 2 448 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 278.00 | -258 444.00 | | 379 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 954 526.00 | | 3 937 363.00 | 22 954 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 762.00 | | | 631 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 209 940.00 | 101 270.00 | 23 580 680.00 | 3 209 940.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209 940.00 | 101 270.00 | 22 787 918.00 | 3 209 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 161 765.00 | | 3 937 363.00 | 22 161 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 876 376.00 | 678 305.00 | | 4 876 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 989.00 | 21 155.00 | | 287 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 287.00 | 657 149.00 | | 4 582 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 59 138.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 963.00 | 59 138.00 | | 70 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 600.00 | 302 600.00 | | 302 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 414.00 | 80 414.00 | | 80 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
UX Autres créances clients | 731 283.00 | 731 283.00 | | 731 283.00 |
VB T. V. A. | 159 954.00 | 159 954.00 | | 159 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 022 760.00 | 1 074 369.00 | 2 761 782.00 | 10 022 760.00 |
VI Groupe et associés | 6 469 183.00 | 6 469 183.00 | | 6 469 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 771.00 | | | 476 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 274.00 | 980 274.00 | | 980 274.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 037 569.00 | 8 089 178.00 | 2 761 782.00 | 17 037 569.00 |