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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 100.00 | 3 569.00 | 52 530.00 | 56 100.00 |
AH Fonds commercial | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195 217.00 | | 1 195 217.00 | 1 195 217.00 |
AN Terrains | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
AP Constructions | 13 707 028.00 | 2 111 916.00 | 11 595 112.00 | 13 707 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 079 149.00 | 1 197 587.00 | 3 881 561.00 | 5 079 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 958.00 | 10 083.00 | 1 875.00 | 11 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | 25 000.00 | 37 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 838 533.00 | 3 593 835.00 | 17 244 698.00 | 20 838 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
BZ Autres créances | 341 720.00 | | 341 720.00 | 341 720.00 |
CF Disponibilités | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 999.00 | | 483 999.00 | 483 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 322 533.00 | 3 593 835.00 | 17 728 698.00 | 21 322 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 631 761.00 | 245 678.00 | 386 083.00 | 631 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 040.00 | | | -251 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 969.00 | | | -320 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027 990.00 | | | 4 027 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 334 604.00 | | | 10 334 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 372.00 | | | 1 433 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 979.00 | | | 638 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201 430.00 | | | 1 201 430.00 |
EA Autres dettes | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 700 708.00 | | | 13 700 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 728 698.00 | | | 17 728 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 748.00 | | | 4 425 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 582 435.00 | | 1 582 435.00 | 1 582 435.00 |
FG Production vendue services | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 878.00 | | 1 620 878.00 | 1 620 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 674.00 | |
GE Autres charges | | | 228 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 431.00 | | | 228 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 371.00 | | | -14 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 327.00 | | | 1 625 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 296.00 | | | 1 946 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 969.00 | | | -320 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 763 427.00 | | | 19 763 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 762.00 | | | 631 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 838 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 850 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 973.00 | | | 194 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 831 292.00 | | | 18 831 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871 107.00 | 672 674.00 | | 2 871 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 523.00 | 21 155.00 | | 224 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 2 033.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 048.00 | 649 486.00 | | 2 645 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 979.00 | 638 979.00 | | 638 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201 431.00 | 1 201 431.00 | | 1 201 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 348.00 | 1 379 348.00 | | 1 379 348.00 |
UX Autres créances clients | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 334 604.00 | 1 059 644.00 | 4 455 863.00 | 10 334 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 805.00 | | | 871 805.00 |
VP Divers | 341 721.00 | | | 341 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 662.00 | 458 662.00 | | 458 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 700 708.00 | 4 425 748.00 | 4 455 863.00 | 13 700 708.00 |