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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 728 651.00 | | 7 728 651.00 | 7 728 651.00 |
BZ Autres créances | 11 543 272.00 | | 11 543 272.00 | 11 543 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 271 924.00 | | 19 271 924.00 | 19 271 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 271 924.00 | | 19 271 924.00 | 19 271 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 014.00 | 619.00 | | 1 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 338.00 | 2 363 396.00 | | 1 900 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 352.00 | 2 419 014.00 | | 1 956 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958.00 | 49 665.00 | | 1 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 406 723.00 | 5 611 249.00 | | 7 406 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125 761.00 | 9 174 440.00 | | 8 125 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 041.00 | 2 208 769.00 | | 1 780 041.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 319 900.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 315 572.00 | 17 364 022.00 | | 17 315 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 271 924.00 | 19 783 037.00 | | 19 271 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 238.00 | | 43 238 021.00 | 43 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 238.00 | | 43 238 021.00 | 43 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 237 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 114 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 944.00 | |
GE Autres charges | | | 13 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 367 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 869 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 444.00 | 148 800.00 | | 65 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 444.00 | 148 800.00 | | 65 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 444.00 | -148 800.00 | | -65 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 714.00 | 1 191 728.00 | | 947 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 341 614.00 | 53 965 127.00 | | 43 341 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 441 277.00 | 51 601 732.00 | | 41 441 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 338.00 | 2 363 396.00 | | 1 900 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 125 761.00 | 8 125 761.00 | | 8 125 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 7 728 651.00 | | | 7 728 651.00 |
VB T. V. A. | 1 353 817.00 | | | 1 353 817.00 |
VC Groupe et associés | 10 167 421.00 | | | 10 167 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VI Groupe et associés | 7 406 723.00 | 7 406 723.00 | | 7 406 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 271 924.00 | 19 271 924.00 | | 19 271 924.00 |
VW T.V.A. | 1 705 494.00 | 1 705 494.00 | | 1 705 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 315 572.00 | 17 315 572.00 | | 17 315 572.00 |