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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 670 234.00 | | 6 670 234.00 | 6 670 234.00 |
BZ Autres créances | 15 050 877.00 | | 15 050 877.00 | 15 050 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 729 194.00 | | 21 729 194.00 | 21 729 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 729 194.00 | | 21 729 194.00 | 21 729 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 721.00 | 1 865.00 | | 2 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 922.00 | 970 857.00 | | 1 303 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 643.00 | 1 027 721.00 | | 1 361 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 25 592.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 680 626.00 | 11 007 321.00 | | 11 680 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 430 189.00 | 6 829 573.00 | | 7 430 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 424.00 | 1 282 742.00 | | 1 256 424.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 69 770.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 367 551.00 | 19 214 999.00 | | 20 367 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 729 194.00 | 20 242 720.00 | | 21 729 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 214 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 791 715.00 | | 32 791 715.00 | 32 791 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 791 715.00 | | 32 791 715.00 | 32 791 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 793 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 778 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 481.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 915 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 647.00 | 438 984.00 | | 564 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 873 640.00 | 31 297 736.00 | | 32 873 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 569 717.00 | 30 326 880.00 | | 31 569 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 922.00 | 970 857.00 | | 1 303 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 430 189.00 | 7 430 189.00 | | 7 430 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 6 670 234.00 | 6 670 234.00 | | 6 670 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 1 171 397.00 | 1 171 397.00 | | 1 171 397.00 |
VC Groupe et associés | 13 621 884.00 | 13 621 884.00 | | 13 621 884.00 |
VI Groupe et associés | 11 680 626.00 | 11 680 626.00 | | 11 680 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 180.00 | 256 180.00 | | 256 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 721 472.00 | 21 721 472.00 | | 21 721 472.00 |
VW T.V.A. | 1 215 105.00 | 1 215 105.00 | | 1 215 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 367 551.00 | 20 367 551.00 | | 20 367 551.00 |