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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 411 985.00 | | 6 411 985.00 | 6 411 985.00 |
BZ Autres créances | 13 828 345.00 | | 13 828 345.00 | 13 828 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 242 720.00 | | 20 242 720.00 | 20 242 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 242 720.00 | | 20 242 720.00 | 20 242 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 865.00 | 1 352.00 | | 1 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 857.00 | 868 513.00 | | 970 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 721.00 | 924 865.00 | | 1 027 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 592.00 | 24 426.00 | | 25 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 007 321.00 | 9 056 438.00 | | 11 007 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 829 573.00 | 7 998 567.00 | | 6 829 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 742.00 | 1 423 942.00 | | 1 282 742.00 |
EA Autres dettes | 69 770.00 | 60 645.00 | | 69 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 214 999.00 | 18 564 019.00 | | 19 214 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 242 720.00 | 19 488 883.00 | | 20 242 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 214 999.00 | 18 564 019.00 | | 19 214 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 207 637.00 | | 31 207 637.00 | 31 207 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 207 637.00 | | 31 207 637.00 | 31 207 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 236 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 687 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 819 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 984.00 | 418 250.00 | | 438 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 297 736.00 | 37 484 879.00 | | 31 297 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 326 880.00 | 36 616 366.00 | | 30 326 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 857.00 | 868 513.00 | | 970 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 829 573.00 | 6 829 573.00 | | 6 829 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
UX Autres créances clients | 6 411 985.00 | 6 411 985.00 | | 6 411 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 126 390.00 | 1 126 390.00 | | 1 126 390.00 |
VC Groupe et associés | 12 617 049.00 | 12 617 049.00 | | 12 617 049.00 |
VI Groupe et associés | 11 007 321.00 | 11 007 321.00 | | 11 007 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 242 720.00 | 20 242 720.00 | | 20 242 720.00 |
VW T.V.A. | 1 242 973.00 | 1 242 973.00 | | 1 242 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 214 999.00 | 19 214 999.00 | | 19 214 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |