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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 688 213.00 | | 6 688 213.00 | 6 688 213.00 |
BZ Autres créances | 18 144 077.00 | | 18 144 077.00 | 18 144 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 836 116.00 | | 24 836 116.00 | 24 836 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 836 115.00 | | 24 836 115.00 | 24 836 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 376.00 | 3 643.00 | | 4 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 949.00 | 1 413 733.00 | | 2 008 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 325.00 | 1 472 377.00 | | 2 068 325.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 147.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 249 683.00 | 12 968 882.00 | | 14 249 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 242 729.00 | 7 723 084.00 | | 7 242 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 269.00 | 1 316 785.00 | | 1 225 269.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 794.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 717 790.00 | 22 009 692.00 | | 22 717 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 836 115.00 | 23 482 068.00 | | 24 836 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 351 653.00 | | 35 351 653.00 | 35 351 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 351 653.00 | | 35 351 653.00 | 35 351 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 352 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 426 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 549 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 802 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 036.00 | 359.00 | | 51 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 036.00 | -359.00 | | -51 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 108.00 | 16 205.00 | | 18 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 839.00 | 556 256.00 | | 726 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 419 899.00 | 33 770 986.00 | | 35 419 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 410 950.00 | 32 357 253.00 | | 33 410 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 949.00 | 1 413 733.00 | | 2 008 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 242 729.00 | 7 242 729.00 | | 7 242 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 6 688 213.00 | 6 688 213.00 | | 6 688 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 1 066 587.00 | 1 066 587.00 | | 1 066 587.00 |
VC Groupe et associés | 16 773 343.00 | 16 773 343.00 | | 16 773 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 14 249 683.00 | 14 249 683.00 | | 14 249 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 084.00 | 303 084.00 | | 303 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 836 115.00 | 24 836 115.00 | | 24 836 115.00 |
VW T.V.A. | 1 165 495.00 | 1 165 495.00 | | 1 165 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 717 790.00 | 22 717 790.00 | | 22 717 790.00 |