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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 228 520.00 | | 7 228 520.00 | 7 228 520.00 |
BZ Autres créances | 12 258 199.00 | | 12 258 199.00 | 12 258 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 488 883.00 | | 19 488 883.00 | 19 488 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 488 883.00 | | 19 488 883.00 | 19 488 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 352.00 | 1 014.00 | | 1 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 513.00 | 1 900 338.00 | | 868 513.00 |
DL TOTAL (I) | 924 865.00 | 1 956 352.00 | | 924 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 426.00 | 1 958.00 | | 24 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 056 438.00 | 7 406 723.00 | | 9 056 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 998 567.00 | 8 125 761.00 | | 7 998 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 942.00 | 1 780 041.00 | | 1 423 942.00 |
EA Autres dettes | 60 645.00 | 1 089.00 | | 60 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 564 019.00 | 17 315 572.00 | | 18 564 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 488 883.00 | 19 271 924.00 | | 19 488 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 564 019.00 | 17 315 572.00 | | 18 564 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 426.00 | 199.00 | | 24 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 411 891.00 | | 37 411 891.00 | 37 411 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 411 891.00 | | 37 411 891.00 | 37 411 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -651.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 420 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 965 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 012.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 140 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -651.00 | -691.00 | | -651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 65 444.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 65 444.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -65 444.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 250.00 | 947 714.00 | | 418 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 484 879.00 | 43 341 614.00 | | 37 484 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 616 366.00 | 41 441 277.00 | | 36 616 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 513.00 | 1 900 338.00 | | 868 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 998 567.00 | 7 998 567.00 | | 7 998 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
UX Autres créances clients | 7 228 520.00 | | | 7 228 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 1 327 904.00 | | | 1 327 904.00 |
VC Groupe et associés | 10 808 096.00 | | | 10 808 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VI Groupe et associés | 9 056 438.00 | 9 056 438.00 | | 9 056 438.00 |
VP Divers | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 488 883.00 | 19 488 883.00 | | 19 488 883.00 |
VW T.V.A. | 1 374 640.00 | 1 374 640.00 | | 1 374 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 564 019.00 | 18 564 019.00 | | 18 564 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 207.00 | 46 148.00 | | 31 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 858.00 | 39 625.00 | | 28 858.00 |
ST Autres comptes | -19 253.00 | 11 577.00 | | -19 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 417.00 | 12 912.00 | | 8 417.00 |
YT Sous‐traitance | 35 947 883.00 | 40 049 908.00 | | 35 947 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 065.00 | 50 505.00 | | 24 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 272.00 | 96 653.00 | | 55 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 465 918.00 | 9 183 416.00 | | 7 465 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 990 050.00 | 8 050 577.00 | | 6 990 050.00 |
ZE Dividendes | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 965 905.00 | 40 114 022.00 | | 35 965 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |