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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 764.00 | 14 023.00 | 24 740.00 | 38 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 146.00 | 14 023.00 | 1 224 123.00 | 1 238 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 984.00 | 14 023.00 | 1 298 961.00 | 1 312 984.00 |
CU Autres participations | 1 199 382.00 | | 1 199 382.00 | 1 199 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 569.00 | 413 647.00 | | 393 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 599.00 | 129 922.00 | | 266 599.00 |
DK Provisions réglementées | 5 210.00 | 4 371.00 | | 5 210.00 |
DL TOTAL (I) | 775 377.00 | 657 940.00 | | 775 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 826.00 | 3 900.00 | | 2 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 827.00 | 759 998.00 | | 503 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 326.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 658.00 | 3 598.00 | | 10 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 462.00 | 3 133.00 | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 583.00 | 770 955.00 | | 523 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 961.00 | 1 428 895.00 | | 1 298 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 188.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 213.00 | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839.00 | 1 097.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 1 310.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -1 310.00 | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 048.00 | 227 424.00 | | 363 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 449.00 | 97 502.00 | | 96 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 599.00 | 129 922.00 | | 266 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 006.00 | | 9 140.00 | 1 229 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 724.00 | | 6 040.00 | 32 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 282.00 | | 3 100.00 | 1 196 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 835.00 | 8 188.00 | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 835.00 | 8 188.00 | | 5 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 371.00 | 839.00 | | 4 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 371.00 | 839.00 | | 4 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 774.00 | 199 334.00 | 229 284.00 | 503 774.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 274.00 | | | 203 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 583.00 | 219 143.00 | 229 284.00 | 523 583.00 |