| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 788.00 | 22 524.00 | 16 264.00 | 38 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 144.00 | 25 724.00 | 512 420.00 | 538 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 454.00 | | 793 454.00 | 793 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 599.00 | 25 724.00 | 1 305 875.00 | 1 331 599.00 |
CU Autres participations | 499 356.00 | 3 200.00 | 496 156.00 | 499 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 100 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 332.00 | 393 569.00 | | -29 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 286.00 | 266 599.00 | | 948 286.00 |
DK Provisions réglementées | -4 693.00 | 5 210.00 | | -4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 989 261.00 | 775 377.00 | | 989 261.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 586.00 | 2 826.00 | | 1 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 903.00 | 503 827.00 | | 298 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 811.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 10 658.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 953.00 | 5 462.00 | | 11 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 614.00 | 523 583.00 | | 316 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 875.00 | 1 298 961.00 | | 1 305 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 566 509.00 | | | 1 566 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576 509.00 | 41.00 | | 1 576 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 255.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 154.00 | | | 700 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | 839.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 361.00 | 1 094.00 | | 700 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876 148.00 | -1 053.00 | | 876 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 743.00 | 363 048.00 | | 1 720 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 456.00 | 96 449.00 | | 772 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 286.00 | 266 599.00 | | 948 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 145.00 | 11 527.00 | | 1 238 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 710 405.00 | 499 356.00 | | 710 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 711 528.00 | 538 144.00 | | 711 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 38 788.00 | | 1 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 763.00 | 1 148.00 | | 38 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 382.00 | 10 379.00 | | 1 199 382.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 023.00 | 9 495.00 | 994.00 | 14 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 023.00 | 9 495.00 | 994.00 | 14 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 209.00 | 97.00 | | 5 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 209.00 | 3 297.00 | | 5 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 006.00 | 74 625.00 | 219 381.00 | 294 006.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 768.00 | | | 209 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 652.00 | 1 365.00 | 90 287.00 | 91 652.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 614.00 | 97 233.00 | 219 381.00 | 316 614.00 |