| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 212.00 | 32 640.00 | 18 572.00 | 51 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 591.00 | 32 640.00 | 174 951.00 | 207 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 802.00 | | 358 802.00 | 358 802.00 |
CF Disponibilités | 502 562.00 | | 502 562.00 | 502 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 196.00 | | 924 196.00 | 924 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 788.00 | 32 640.00 | 1 099 148.00 | 1 131 788.00 |
CU Autres participations | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 198.00 | 616 816.00 | | 634 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 011.00 | 167 381.00 | | 300 011.00 |
DK Provisions réglementées | | 485.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 009 209.00 | 859 683.00 | | 1 009 209.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 905.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 9.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 170.00 | 2 660.00 | | 14 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 522.00 | 54 313.00 | | 75 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 938.00 | 206 184.00 | | 89 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 148.00 | 1 065 867.00 | | 1 099 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 549.00 | | 502 549.00 | 502 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 549.00 | | 502 549.00 | 502 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 053.00 | 25 000.00 | | 801 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 612.00 | 25 000.00 | | 801 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 122.00 | | | 697 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 122.00 | 156.00 | | 697 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 490.00 | 24 843.00 | | 104 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 415.00 | 37 544.00 | | 86 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 252.00 | 270 740.00 | | 1 350 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 241.00 | 103 358.00 | | 1 050 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 011.00 | 167 381.00 | | 300 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 301.00 | 28 267.00 | | 545 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -123 000.00 | 488 977.00 | 156 379.00 | -123 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -123 000.00 | 488 977.00 | 207 591.00 | -123 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 945.00 | 20 267.00 | | 30 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 356.00 | 8 000.00 | | 514 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 603.00 | 4 036.00 | | 28 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 603.00 | 4 036.00 | | 28 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
VB T. V. A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 832.00 | 200 832.00 | | 200 832.00 |
VW T.V.A. | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |