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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 788.00 | 30 301.00 | 8 488.00 | 38 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 145.00 | 48 501.00 | 504 644.00 | 553 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 726.00 | 4 260.00 | 596 466.00 | 600 726.00 |
CF Disponibilités | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 978.00 | 4 260.00 | 620 718.00 | 624 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 123.00 | 52 761.00 | 1 125 362.00 | 1 178 123.00 |
CU Autres participations | 499 357.00 | 3 200.00 | 496 157.00 | 499 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 818 954.00 | -29 332.00 | | 818 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 138.00 | 948 287.00 | | -2 138.00 |
DK Provisions réglementées | 404.00 | -4 693.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 892 220.00 | 989 261.00 | | 892 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 237.00 | 1 587.00 | | 1 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 404.00 | 298 903.00 | | 219 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 360.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 051.00 | 11 953.00 | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 142.00 | 316 614.00 | | 233 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 362.00 | 1 305 875.00 | | 1 125 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 878.00 | 97 233.00 | | 84 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 786.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 566 510.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 576 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 097.00 | 97.00 | | 5 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097.00 | 700 362.00 | | 5 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 097.00 | 876 148.00 | | -5 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 1 144.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 356.00 | 1 720 743.00 | | 78 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 494.00 | 772 456.00 | | 80 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 138.00 | 948 287.00 | | -2 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 144.00 | 15 000.00 | | 538 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 514 356.00 | | | 514 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 144.00 | | | 553 144.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 356.00 | 15 000.00 | | 499 356.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 524.00 | 7 776.00 | | 22 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 524.00 | 7 776.00 | | 22 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -4 693.00 | 5 097.00 | | -4 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 19 260.00 | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 493.00 | 24 357.00 | | -1 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 381.00 | 71 117.00 | 148 264.00 | 219 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 911.00 | 13 911.00 | 15 000.00 | 28 911.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 142.00 | 84 878.00 | 148 264.00 | 233 142.00 |