| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 945.00 | 28 603.00 | 2 341.00 | 30 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 301.00 | 46 803.00 | 498 497.00 | 545 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 802.00 | 2 580.00 | 496 222.00 | 498 802.00 |
CF Disponibilités | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 949.00 | 2 580.00 | 567 369.00 | 569 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 251.00 | 49 383.00 | 1 065 867.00 | 1 115 251.00 |
CU Autres participations | 499 356.00 | 3 200.00 | 496 156.00 | 499 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 816.00 | 818 954.00 | | 616 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 381.00 | -2 138.00 | | 167 381.00 |
DK Provisions réglementées | 485.00 | 403.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 859 683.00 | 892 219.00 | | 859 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 905.00 | 1 237.00 | | 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 295.00 | 219 404.00 | | 148 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 3 449.00 | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 313.00 | 9 051.00 | | 54 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 184.00 | 233 142.00 | | 206 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 867.00 | 1 125 362.00 | | 1 065 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 870.00 | | 242 870.00 | 242 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 870.00 | | 242 870.00 | 242 870.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 5 097.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 5 097.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 843.00 | -5 097.00 | | 24 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 544.00 | -240.00 | | 37 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 740.00 | 78 356.00 | | 270 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 358.00 | 80 494.00 | | 103 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 381.00 | -2 138.00 | | 167 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 144.00 | | | 553 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 843.00 | 545 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 843.00 | 30 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 356.00 | | | 514 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403.00 | 81.00 | | 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 260.00 | | 1 680.00 | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 460.00 | | 1 680.00 | 22 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 863.00 | 81.00 | 1 680.00 | 22 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 264.00 | 73 108.00 | 75 155.00 | 148 264.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 674.00 | 674.00 | 15 000.00 | 15 674.00 |
VW T.V.A. | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 184.00 | 131 028.00 | 75 155.00 | 206 184.00 |