| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 208.00 | 22 788.00 | 11 420.00 | 34 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 610.00 | 24 372.00 | 48 238.00 | 72 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 598.00 | | 125 598.00 | 125 598.00 |
BZ Autres créances | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CF Disponibilités | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 237.00 | | 219 237.00 | 219 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 847.00 | 24 372.00 | 267 475.00 | 291 847.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 836.00 | | | 190 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 475.00 | | | 267 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 778.00 | | | 174 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 654 379.00 | | 654 379.00 | 654 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 522.00 | | 654 522.00 | 654 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 832.00 | | | -26 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233.00 | | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 879.00 | | | 658 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 376.00 | | | 655 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 240.00 | | 2 296.00 | 72 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 72 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 826.00 | 36 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 509.00 | | 2 283.00 | 33 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | 13.00 | 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 950.00 | 4 248.00 | 1 826.00 | 21 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 124.00 | 4 248.00 | | 20 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 125 598.00 | | | 125 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 804.00 | 11 746.00 | 16 058.00 | 27 804.00 |
VI Groupe et associés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 188.00 | 148 613.00 | 575.00 | 149 188.00 |
VW T.V.A. | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 836.00 | 174 778.00 | 16 058.00 | 190 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
ST Autres comptes | 89 625.00 | | | 89 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
YT Sous‐traitance | 99 580.00 | | | 99 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 393.00 | | | 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 830.00 | | | 202 830.00 |