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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684.00 | 2 067.00 | 617.00 | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 136.00 | 24 190.00 | 2 946.00 | 27 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 237.00 | 26 256.00 | 39 981.00 | 66 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 677.00 | 5 567.00 | 107 110.00 | 112 677.00 |
BZ Autres créances | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
CF Disponibilités | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 631.00 | 5 567.00 | 169 064.00 | 174 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 868.00 | 31 824.00 | 209 045.00 | 240 868.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DL TOTAL (I) | 88 592.00 | | | 88 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 452.00 | | | 120 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 045.00 | | | 209 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 452.00 | | | 120 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 671 206.00 | | 671 206.00 | 671 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 269.00 | | 671 269.00 | 671 269.00 |
FM Production stockée | | | -18 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 567.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 085.00 | | | 655 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 425.00 | | | 650 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 466.00 | 6 790.00 | | 19 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 466.00 | 6 790.00 | | 19 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 567.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 107 110.00 | 107 110.00 | | 107 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 821.00 | 140 646.00 | 175.00 | 140 821.00 |
VW T.V.A. | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 452.00 | 120 452.00 | | 120 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
YT Sous‐traitance | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 629.00 | | | 96 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 319.00 | | | 210 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |