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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 175.00 | 3 695.00 | 2 480.00 | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 878.00 | 28 040.00 | 29 838.00 | 57 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 471.00 | 31 735.00 | 68 736.00 | 100 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 739.00 | | 105 739.00 | 105 739.00 |
BZ Autres créances | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CF Disponibilités | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 046.00 | | 194 046.00 | 194 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 517.00 | 31 735.00 | 262 781.00 | 294 517.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 736.00 | | | -17 736.00 |
DL TOTAL (I) | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 534.00 | | | 184 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 781.00 | | | 262 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 534.00 | | | 184 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 349.00 | | 644 349.00 | 644 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 349.00 | | 644 349.00 | 644 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 576.00 | | | 662 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 312.00 | | | 680 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 736.00 | | | -17 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 012.00 | | 36 619.00 | 67 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 100 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 64 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 594.00 | | 36 619.00 | 30 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 957.00 | 6 938.00 | 3 160.00 | 27 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 957.00 | 6 938.00 | 3 160.00 | 27 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 105 739.00 | 105 739.00 | | 105 739.00 |
VB T. V. A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VC Groupe et associés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 475.00 | 134 300.00 | 175.00 | 134 475.00 |
VW T.V.A. | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 534.00 | 184 534.00 | | 184 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 162.00 | | | 78 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 956.00 | | | 183 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |