|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 2 380.00 | 1 706.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 509.00 | 25 577.00 | 932.00 | 26 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 012.00 | 27 957.00 | 39 055.00 | 67 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 611.00 | | 118 611.00 | 118 611.00 |
BZ Autres créances | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CF Disponibilités | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 464.00 | | 184 464.00 | 184 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 476.00 | 27 957.00 | 223 520.00 | 251 476.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
DL TOTAL (I) | 95 984.00 | | | 95 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 536.00 | | | 127 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 520.00 | | | 223 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 536.00 | | | 127 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | | | 807.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
FD Production vendue biens | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FG Production vendue services | 715 087.00 | | 715 087.00 | 715 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 502.00 | | 717 502.00 | 717 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 5 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 543.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 043 810.00 | | | 12 043 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 852.00 | | | 730 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 461.00 | | | 723 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 237.00 | | 2 159.00 | 66 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 67 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 30 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 819.00 | | 2 159.00 | 29 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 256.00 | 3 085.00 | 1 384.00 | 26 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 256.00 | 3 085.00 | 1 384.00 | 26 256.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 567.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 118 611.00 | 118 611.00 | | 118 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VC Groupe et associés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 570.00 | 151 395.00 | 175.00 | 151 570.00 |
VW T.V.A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515.00 | | | 515.00 |
ST Autres comptes | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
YT Sous‐traitance | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 519.00 | | | 95 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 983.00 | | | 205 983.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |