| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 325.00 | 65.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 175.00 | 4 828.00 | 1 347.00 | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 299.00 | 33 353.00 | 66 945.00 | 100 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 282.00 | 38 507.00 | 104 775.00 | 143 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 074.00 | | 105 074.00 | 105 074.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CF Disponibilités | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 807.00 | | 237 807.00 | 237 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 088.00 | 38 507.00 | 342 582.00 | 381 088.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 753.00 | | | -14 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
DL TOTAL (I) | 99 513.00 | | | 99 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 049.00 | | | 102 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 069.00 | | | 243 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 582.00 | | | 342 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 869.00 | | | 167 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 485.00 | | 859 485.00 | 859 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 485.00 | | 859 485.00 | 859 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 245.00 | | | 874 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 979.00 | | | 852 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 471.00 | | 57 788.00 | 100 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 977.00 | 143 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 977.00 | 106 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 198.00 | | 390.00 | 36 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 053.00 | | 57 398.00 | 64 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 735.00 | 14 643.00 | 7 871.00 | 31 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 735.00 | 14 318.00 | 7 871.00 | 31 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
VB T. V. A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VC Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 933.00 | 16 734.00 | 75 199.00 | 91 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 644.00 | 141 469.00 | 175.00 | 141 644.00 |
VW T.V.A. | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 069.00 | 167 869.00 | 75 199.00 | 243 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
ST Autres comptes | 98 498.00 | | | 98 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
YT Sous‐traitance | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 555.00 | | | 242 555.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |