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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606 514.00 | 2 110 158.00 | 496 356.00 | 2 606 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 007.00 | 196 205.00 | 92 802.00 | 289 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344 132.00 | 2 623 036.00 | 721 097.00 | 3 344 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 660 086.00 | 7 219 131.00 | 1 440 955.00 | 8 660 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522 639.00 | | 1 522 639.00 | 1 522 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 588 072.00 | | 1 588 072.00 | 1 588 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 179.00 | | 1 325 179.00 | 1 325 179.00 |
BZ Autres créances | 1 010 611.00 | | 1 010 611.00 | 1 010 611.00 |
CF Disponibilités | 1 561 328.00 | | 1 561 328.00 | 1 561 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 298.00 | | 110 298.00 | 110 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 118 126.00 | | 7 118 126.00 | 7 118 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 778 212.00 | 7 219 131.00 | 8 559 080.00 | 15 778 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 673.00 | | | 240 673.00 |
CU Autres participations | 1 192 644.00 | 1 154 733.00 | 37 911.00 | 1 192 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 591 600.00 | 1 114 120.00 | | 1 591 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 784 420.00 | 11 666 177.00 | | 9 784 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 531.00 | | | 114 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 681 119.00 | -10 290 243.00 | | -9 681 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 042.00 | 2 490 663.00 | | 1 810 042.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | 80 351.00 | | 16 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 205.00 | 13 233.00 | | 16 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 405.00 | 93 584.00 | | 32 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 801.00 | 2 107 556.00 | | 2 177 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 537.00 | 3 159 001.00 | | 3 696 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 250.00 | 542 967.00 | | 563 250.00 |
EA Autres dettes | 239 046.00 | 148 417.00 | | 239 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 102 028.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 716 633.00 | 6 087 730.00 | | 6 716 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 559 080.00 | 8 671 977.00 | | 8 559 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 709 141.00 | 6 087 730.00 | | 6 709 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
FD Production vendue biens | 3 994 081.00 | 2 355 149.00 | 6 349 230.00 | 3 994 081.00 |
FG Production vendue services | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 013.00 | 2 355 149.00 | 6 432 162.00 | 4 077 013.00 |
FM Production stockée | | | 247 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 269 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 025 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 212 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 807 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 060.00 | |
GE Autres charges | | | 17 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 151 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 126 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 360 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 523.00 | 125 489.00 | | 75 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 564.00 | 28 719.00 | | 17 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 699.00 | 16 824.00 | | 60 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 171.00 | 16 824.00 | | 125 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 209.00 | 15 570.00 | | 81 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 554.00 | | | 223 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140 972.00 | 30 988.00 | | 1 140 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445 735.00 | 46 558.00 | | 1 445 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320 564.00 | -29 734.00 | | -1 320 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 158 376.00 | 5 684 655.00 | | 7 158 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 839 494.00 | 15 974 898.00 | | 16 839 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 681 119.00 | -10 290 243.00 | | -9 681 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 127 629.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 045 852.00 | | 870 987.00 | 9 045 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 033.00 | 1 282 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 556.00 | 1 065 197.00 | 8 660 086.00 | 191 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 765.00 | 3 741 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 556.00 | 841 399.00 | 3 636 569.00 | 191 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686 675.00 | | 218 603.00 | 3 686 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038 721.00 | | 630 803.00 | 4 038 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 455.00 | | 21 581.00 | 1 320 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 191 556.00 | | | 191 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 949.00 | 965 060.00 | 816 610.00 | 4 780 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 707.00 | 299 576.00 | 49 125.00 | 1 859 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921 242.00 | 665 484.00 | 767 485.00 | 2 921 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 584.00 | 5 972.00 | 67 151.00 | 93 584.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 135 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 733.00 | 1 135 000.00 | | 1 154 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 317.00 | 1 140 972.00 | 67 151.00 | 1 248 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 140 972.00 | 62 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 537.00 | 3 696 537.00 | | 3 696 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 052.00 | 267 052.00 | | 267 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 805.00 | 191 313.00 | 7 492.00 | 198 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 046.00 | 239 046.00 | | 239 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 179.00 | | | 1 325 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VB T. V. A. | 258 478.00 | | | 258 478.00 |
VC Groupe et associés | 334 350.00 | | | 334 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 177 801.00 | 2 177 801.00 | | 2 177 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 645.00 | | | 335 645.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 298.00 | | | 110 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 447.00 | 2 205 414.00 | 330 033.00 | 2 535 447.00 |
VW T.V.A. | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 716 633.00 | 6 709 141.00 | 7 492.00 | 6 716 633.00 |