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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448 318.00 | 3 247 774.00 | 200 544.00 | 3 448 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 515.00 | 257 753.00 | 5 762.00 | 263 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 274 290.00 | 3 241 762.00 | 32 528.00 | 3 274 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 397 560.00 | 9 037 022.00 | 360 538.00 | 9 397 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 061.00 | | 532 061.00 | 532 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 242 604.00 | | 1 242 604.00 | 1 242 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 744.00 | 230 106.00 | 1 813 638.00 | 2 043 744.00 |
BZ Autres créances | 401 346.00 | 37 705.00 | 363 641.00 | 401 346.00 |
CF Disponibilités | 731 975.00 | | 731 975.00 | 731 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 894.00 | | 123 894.00 | 123 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 624.00 | 267 811.00 | 4 807 813.00 | 5 075 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 473 184.00 | 9 304 833.00 | 5 168 351.00 | 14 473 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 183 733.00 | 1 154 733.00 | 29 000.00 | 1 183 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 968 197.00 | 2 835 571.00 | | 2 968 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 367 374.00 | 4 823 227.00 | | 2 367 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 835.00 | | |
DH Report à nouveau | -161 454.00 | | | -161 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 218 832.00 | -4 990 516.00 | | -3 218 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 895.00 | 2 674 727.00 | | 1 955 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 363.00 | 220 413.00 | | 184 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 363.00 | 220 413.00 | | 184 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 001 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 035.00 | 2 260 149.00 | | 2 006 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 800.00 | 549 799.00 | | 588 800.00 |
EA Autres dettes | 379 134.00 | 339 046.00 | | 379 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 125.00 | 231 931.00 | | 54 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 093.00 | 4 382 551.00 | | 3 028 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 351.00 | 7 277 691.00 | | 5 168 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 093.00 | 4 382 551.00 | | 3 028 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 310.00 | | 155 310.00 | 155 310.00 |
FD Production vendue biens | 4 077 532.00 | 2 654 015.00 | 6 731 547.00 | 4 077 532.00 |
FG Production vendue services | 42 699.00 | 211 608.00 | 254 307.00 | 42 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 541.00 | 2 865 623.00 | 7 141 164.00 | 4 275 541.00 |
FM Production stockée | | | -548 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 669 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 313 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 827 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 157 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 224 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 337.00 | 197 171.00 | | 77 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 522.00 | 20 324.00 | | 14 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 356.00 | 15 725.00 | | 19 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 280.00 | 15 725.00 | | 56 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 766.00 | 24 113.00 | | 11 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | 63.00 | | 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 705.00 | 192 345.00 | | 37 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 217.00 | 216 521.00 | | 50 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 063.00 | -200 796.00 | | 6 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 893.00 | 6 206 502.00 | | 6 725 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 944 725.00 | 11 197 019.00 | | 9 944 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 218 832.00 | -4 990 516.00 | | -3 218 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 411 462.00 | | 159 545.00 | 9 411 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 1 276 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 447.00 | 9 397 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 583 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 152.00 | 3 537 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448 294.00 | | 135 024.00 | 4 448 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701 719.00 | | 8 238.00 | 3 701 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 450.00 | | 16 282.00 | 1 261 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 661 357.00 | 257 338.00 | 171 406.00 | 6 661 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078 800.00 | 168 974.00 | | 3 078 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582 558.00 | 88 364.00 | 171 406.00 | 3 582 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 413.00 | | 36 050.00 | 220 413.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 215 106.00 | 15 000.00 | | 215 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504 839.00 | 52 705.00 | | 2 504 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725 252.00 | 52 705.00 | 36 050.00 | 2 725 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 705.00 | 36 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 035.00 | 2 006 035.00 | | 2 006 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 059.00 | 252 059.00 | | 252 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 578.00 | 240 578.00 | | 240 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 134.00 | 379 134.00 | | 379 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 638.00 | 1 813 638.00 | | 1 813 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 106.00 | 230 106.00 | | 230 106.00 |
VB T. V. A. | 214 333.00 | 214 333.00 | | 214 333.00 |
VC Groupe et associés | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 003.00 | 37 003.00 | 30 000.00 | 67 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 688.00 | 2 538 984.00 | 122 704.00 | 2 661 688.00 |
VW T.V.A. | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 093.00 | 3 028 093.00 | | 3 028 093.00 |