| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068 405.00 | 2 668 318.00 | 400 087.00 | 3 068 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 708.00 | 289 855.00 | 23 853.00 | 313 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 720 070.00 | 3 218 311.00 | 501 760.00 | 3 720 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 062.00 | | 89 062.00 | 89 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 518 888.00 | 8 466 216.00 | 1 052 672.00 | 9 518 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488 033.00 | | 1 488 033.00 | 1 488 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 620 522.00 | | 1 620 522.00 | 1 620 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 405.00 | | 1 382 405.00 | 1 382 405.00 |
BZ Autres créances | 769 091.00 | | 769 091.00 | 769 091.00 |
CF Disponibilités | 1 536 310.00 | | 1 536 310.00 | 1 536 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 847 164.00 | | 6 847 164.00 | 6 847 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 366 052.00 | 8 466 216.00 | 7 899 836.00 | 16 366 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 479.00 | | | 116 479.00 |
CU Autres participations | 1 192 643.00 | 1 154 733.00 | 37 910.00 | 1 192 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 249 423.00 | 1 989 477.00 | | 2 249 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 466 641.00 | 7 205 406.00 | | 5 466 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 531.00 | 114 531.00 | | 114 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 530 004.00 | -6 378 801.00 | | -4 530 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 202.00 | 2 931 223.00 | | 3 301 202.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 176.00 | 18 562.00 | | 23 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 176.00 | 18 562.00 | | 73 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 393 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 102.00 | 3 736 856.00 | | 3 069 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 842.00 | 753 312.00 | | 759 842.00 |
EA Autres dettes | 535 779.00 | 356 558.00 | | 535 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 678.00 | 30 912.00 | | 160 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 525 459.00 | 7 271 427.00 | | 4 525 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 899 836.00 | 10 221 212.00 | | 7 899 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 245 534.00 | 7 120 008.00 | | 4 245 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 743.00 | | 179 743.00 | 179 743.00 |
FD Production vendue biens | 5 671 237.00 | 3 187 575.00 | 8 858 812.00 | 5 671 237.00 |
FG Production vendue services | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 661.00 | 3 187 575.00 | 9 083 236.00 | 5 895 661.00 |
FM Production stockée | | | -770 824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 547 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 188 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 107 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 997 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 449 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 517 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 930.00 | 231 646.00 | | 156 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 276.00 | 22 584.00 | | 28 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 576.00 | 32 505.00 | | 16 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 147.00 | 48 705.00 | | 52 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 524.00 | 66 423.00 | | 9 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 614.00 | 2 357.00 | | 54 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 192.00 | 68 780.00 | | 64 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 046.00 | -20 074.00 | | -12 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 607 407.00 | 9 123 749.00 | | 8 607 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 137 411.00 | 15 502 550.00 | | 13 137 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 530 004.00 | -6 378 801.00 | | -4 530 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 379 374.00 | | 362 217.00 | 9 379 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 281 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 703.00 | 9 518 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 203 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 702.00 | 4 033 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 972 413.00 | | 230 992.00 | 3 972 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127 259.00 | | 129 222.00 | 4 127 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 702.00 | | 2 004.00 | 1 279 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673 141.00 | 725 991.00 | 222 649.00 | 5 673 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373 207.00 | 295 111.00 | | 2 373 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299 934.00 | 430 880.00 | 222 649.00 | 3 299 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 562.00 | 54 614.00 | | 18 562.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290 954.00 | | 1 221.00 | 2 290 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309 516.00 | 54 614.00 | 1 221.00 | 2 309 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 102.00 | 3 069 102.00 | | 3 069 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 909.00 | 188 909.00 | | 188 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 240.00 | 198 315.00 | 279 925.00 | 478 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 779.00 | 535 779.00 | | 535 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 678.00 | 160 678.00 | | 160 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 062.00 | | 89 062.00 | 89 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 405.00 | 1 382 405.00 | | 1 382 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VB T. V. A. | 347 488.00 | 347 488.00 | | 347 488.00 |
VC Groupe et associés | 182 667.00 | 182 667.00 | | 182 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 912.00 | 94 433.00 | 116 479.00 | 210 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 362.00 | 2 085 821.00 | 205 541.00 | 2 291 362.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 459.00 | 4 245 534.00 | 279 925.00 | 4 525 459.00 |