| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 837 413.00 | 2 373 207.00 | 464 206.00 | 2 837 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 438.00 | 245 917.00 | 51 521.00 | 297 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829 821.00 | 3 054 017.00 | 775 804.00 | 3 829 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 379 374.00 | 7 962 873.00 | 1 416 501.00 | 9 379 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468 940.00 | | 1 468 940.00 | 1 468 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 391 346.00 | | 2 391 346.00 | 2 391 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 856.00 | 1 221.00 | 1 444 635.00 | 1 445 856.00 |
BZ Autres créances | 638 211.00 | | 638 211.00 | 638 211.00 |
CF Disponibilités | 2 804 877.00 | | 2 804 877.00 | 2 804 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 805 933.00 | 1 221.00 | 8 804 711.00 | 8 805 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 185 307.00 | 7 964 095.00 | 10 221 212.00 | 18 185 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 975.00 | | | 171 975.00 |
CU Autres participations | 1 192 644.00 | 1 154 733.00 | 37 911.00 | 1 192 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 989 477.00 | 1 591 600.00 | | 1 989 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 205 406.00 | 9 784 420.00 | | 7 205 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 531.00 | 114 531.00 | | 114 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 378 801.00 | -9 681 119.00 | | -6 378 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 223.00 | 1 810 042.00 | | 2 931 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 562.00 | 16 205.00 | | 18 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 562.00 | 32 405.00 | | 18 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393 789.00 | 2 177 801.00 | | 2 393 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 856.00 | 3 696 537.00 | | 3 736 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 312.00 | 563 250.00 | | 753 312.00 |
EA Autres dettes | 356 558.00 | 239 046.00 | | 356 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 912.00 | 40 000.00 | | 30 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 271 427.00 | 6 716 633.00 | | 7 271 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221 212.00 | 8 559 080.00 | | 10 221 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 120 008.00 | 6 709 141.00 | | 7 120 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 178.00 | | 132 178.00 | 132 178.00 |
FD Production vendue biens | 4 968 337.00 | 2 536 177.00 | 7 504 514.00 | 4 968 337.00 |
FG Production vendue services | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 266.00 | 2 536 177.00 | 7 659 443.00 | 5 123 266.00 |
FM Production stockée | | | 787 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 392 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 072 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 097 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 494 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 22 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 244 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 171 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 358 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 646.00 | 75 523.00 | | 231 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 584.00 | 17 564.00 | | 22 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 505.00 | 60 699.00 | | 32 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 200.00 | 62 921.00 | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 705.00 | 125 171.00 | | 48 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 780.00 | 1 445 735.00 | | 68 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 074.00 | -1 320 564.00 | | -20 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 749.00 | 7 158 376.00 | | 9 123 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 502 550.00 | 16 839 494.00 | | 15 502 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 378 801.00 | -9 681 119.00 | | -6 378 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 660 086.00 | | 770 882.00 | 8 660 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 509.00 | 1 279 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 530.00 | 4 064.00 | 9 379 374.00 | 47 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 972 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 530.00 | 1 555.00 | 4 127 259.00 | 47 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741 514.00 | | 230 900.00 | 3 741 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 569.00 | | 539 775.00 | 3 636 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 003.00 | | 208.00 | 1 282 003.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 929 399.00 | 745 297.00 | 1 555.00 | 4 929 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110 158.00 | 263 049.00 | | 2 110 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 241.00 | 482 248.00 | 1 555.00 | 2 819 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 405.00 | 2 357.00 | 16 200.00 | 32 405.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289 733.00 | 1 221.00 | | 2 289 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322 137.00 | 3 578.00 | 16 200.00 | 2 322 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 357.00 | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 856.00 | 3 736 856.00 | | 3 736 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 535.00 | 308 535.00 | | 308 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 136.00 | 185 717.00 | 151 419.00 | 337 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 558.00 | 356 558.00 | | 356 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 391.00 | | | 1 444 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 211 828.00 | | | 211 828.00 |
VC Groupe et associés | 130 720.00 | | | 130 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 789.00 | 2 393 789.00 | | 2 393 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 212.00 | | | 281 212.00 |
VP Divers | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 829.00 | 1 968 796.00 | 259 033.00 | 2 227 829.00 |
VW T.V.A. | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 271 427.00 | 7 120 008.00 | 151 419.00 | 7 271 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |