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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222 311.00 | 2 930 535.00 | 291 776.00 | 3 222 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 362.00 | 308 868.00 | 28 493.00 | 337 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520 183.00 | 3 211 034.00 | 309 149.00 | 3 520 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 463 513.00 | 8 740 170.00 | 723 343.00 | 9 463 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530 717.00 | | 1 530 717.00 | 1 530 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 575 530.00 | | 2 575 530.00 | 2 575 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 220.00 | 53 980.00 | 1 955 240.00 | 2 009 220.00 |
BZ Autres créances | 991 606.00 | | 991 606.00 | 991 606.00 |
CF Disponibilités | 934 709.00 | | 934 709.00 | 934 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 150 887.00 | 53 980.00 | 8 096 908.00 | 8 150 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 614 400.00 | 8 794 149.00 | 8 820 251.00 | 17 614 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
CU Autres participations | 1 157 733.00 | 1 154 733.00 | 3 000.00 | 1 157 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 596 845.00 | 2 249 423.00 | | 2 596 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 197 897.00 | 5 466 641.00 | | 5 197 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 835.00 | 114 531.00 | | 5 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 635 929.00 | -4 530 004.00 | | -4 635 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 258.00 | 3 301 202.00 | | 3 165 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 068.00 | 23 176.00 | | 28 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 068.00 | 73 176.00 | | 28 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 57.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 710.00 | | | 1 501 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 232.00 | 3 069 102.00 | | 2 766 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 022.00 | 759 842.00 | | 878 022.00 |
EA Autres dettes | 442 122.00 | 535 779.00 | | 442 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 753.00 | 160 678.00 | | 38 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626 925.00 | 4 525 459.00 | | 5 626 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 251.00 | 7 899 836.00 | | 8 820 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 626 925.00 | 4 245 534.00 | | 5 626 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 199.00 | | 172 199.00 | 172 199.00 |
FD Production vendue biens | 5 801 544.00 | 4 046 683.00 | 9 848 227.00 | 5 801 544.00 |
FG Production vendue services | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 028 198.00 | 4 046 683.00 | 10 074 881.00 | 6 028 198.00 |
FM Production stockée | | | 955 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 241 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 394 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 705 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 980.00 | |
GE Autres charges | | | 196 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 834 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 593 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 673 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 133.00 | 156 930.00 | | 120 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 453.00 | 28 276.00 | | 23 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 374.00 | 16 576.00 | | 53 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 358.00 | 35 570.00 | | 13 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 732.00 | 52 147.00 | | 116 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | 9 524.00 | | 4 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 818.00 | 55.00 | | 84 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 892.00 | 54 614.00 | | 4 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 516.00 | 64 192.00 | | 94 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 216.00 | -12 046.00 | | 22 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 357 161.00 | 8 607 407.00 | | 11 357 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 993 089.00 | 13 137 411.00 | | 15 993 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 635 929.00 | -4 530 004.00 | | -4 635 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 518 888.00 | | 294 160.00 | 9 518 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 910.00 | 1 248 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 535.00 | 9 463 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 357 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 625.00 | 3 857 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 203 405.00 | | 153 906.00 | 4 203 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033 778.00 | | 138 392.00 | 4 033 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 705.00 | | 1 862.00 | 1 281 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176 484.00 | 588 578.00 | 314 625.00 | 6 176 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668 318.00 | 262 217.00 | | 2 668 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 165.00 | 326 362.00 | 314 625.00 | 3 508 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 176.00 | 4 892.00 | 50 000.00 | 73 176.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 53 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289 733.00 | 53 980.00 | | 2 289 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362 908.00 | 58 872.00 | 50 000.00 | 2 362 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 892.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 232.00 | 2 766 232.00 | | 2 766 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 184.00 | 197 184.00 | | 197 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 126.00 | 587 126.00 | | 587 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 122.00 | 442 122.00 | | 442 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 240.00 | 1 955 240.00 | | 1 955 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VB T. V. A. | 535 115.00 | 535 115.00 | | 535 115.00 |
VC Groupe et associés | 228 273.00 | 228 273.00 | | 228 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 710.00 | 1 501 710.00 | | 1 501 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 479.00 | 37 003.00 | 94 476.00 | 131 479.00 |
VP Divers | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 105.00 | 109 105.00 | | 109 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 856.00 | 3 015 456.00 | 185 400.00 | 3 200 856.00 |
VW T.V.A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 925.00 | 5 626 925.00 | | 5 626 925.00 |