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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 250.00 | | 1 591 250.00 | 1 591 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 435 775.00 | | 435 775.00 | 435 775.00 |
CF Disponibilités | 140 021.00 | | 140 021.00 | 140 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 940.00 | | 575 940.00 | 575 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 190.00 | | 2 167 190.00 | 2 167 190.00 |
CU Autres participations | 1 591 250.00 | | 1 591 250.00 | 1 591 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
DH Report à nouveau | | -167 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 012.00 | 238 095.00 | | -10 012.00 |
DK Provisions réglementées | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
DL TOTAL (I) | 145 945.00 | 155 957.00 | | 145 945.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DO TOTAL (II) | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 659.00 | 595 728.00 | | 353 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 904.00 | 1 350 597.00 | | 1 342 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 966.00 | 68 190.00 | | 71 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 137 827.00 | | |
EA Autres dettes | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 745.00 | 2 157 558.00 | | 1 773 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 190.00 | 2 561 015.00 | | 2 167 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 893.00 | | 310 893.00 | 310 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 893.00 | | 310 893.00 | 310 893.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 3 197.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -3 197.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 337.00 | -171 587.00 | | -34 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 559.00 | 394 097.00 | | 314 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 571.00 | 156 002.00 | | 324 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 012.00 | 238 095.00 | | -10 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 783.00 | | | 1 592 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 1 591 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 533.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 250.00 | | | 1 591 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VC Groupe et associés | 189 525.00 | | | 189 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 536.00 | 182 344.00 | 170 192.00 | 352 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 666.00 | 1 336 666.00 | | 1 336 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 530.00 | | | 214 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 775.00 | 435 775.00 | | 435 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 745.00 | 1 603 552.00 | 170 192.00 | 1 773 745.00 |