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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 250.00 | | 4 339 250.00 | 4 339 250.00 |
BZ Autres créances | 1 273 841.00 | | 1 273 841.00 | 1 273 841.00 |
CF Disponibilités | 512 701.00 | | 512 701.00 | 512 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 542.00 | | 1 786 542.00 | 1 786 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 791.00 | | 6 125 791.00 | 6 125 791.00 |
CU Autres participations | 4 339 250.00 | | 4 339 250.00 | 4 339 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 787 000.00 | 40 000.00 | | 2 787 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 569.00 | 66 727.00 | | 74 569.00 |
DH Report à nouveau | 476 906.00 | 476 906.00 | | 476 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 489.00 | 7 842.00 | | -228 489.00 |
DK Provisions réglementées | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 216.00 | 640 705.00 | | 3 159 216.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 573 723.00 | 247 500.00 | | 1 573 723.00 |
DO TOTAL (II) | 1 573 723.00 | 247 500.00 | | 1 573 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 977.00 | 84 229.00 | | 54 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 677.00 | 959 944.00 | | 1 052 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 198.00 | 169 267.00 | | 285 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 852.00 | 1 213 469.00 | | 1 392 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 791.00 | 2 101 675.00 | | 6 125 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 562.00 | 1 161 911.00 | | 1 373 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 478.00 | | 318 478.00 | 318 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 478.00 | | 318 478.00 | 318 478.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 890.00 | 322 159.00 | | 325 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 379.00 | 314 317.00 | | 554 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 489.00 | 7 842.00 | | -228 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 250.00 | | 2 748 000.00 | 1 591 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 339 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 250.00 | | 2 748 000.00 | 1 591 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 198.00 | 285 198.00 | | 285 198.00 |
VB T. V. A. | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 716.00 | 1 221 716.00 | | 1 221 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 559.00 | 32 269.00 | 19 290.00 | 51 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 677.00 | 1 052 677.00 | | 1 052 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 841.00 | 1 273 841.00 | | 1 273 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 852.00 | 1 373 562.00 | 19 290.00 | 1 392 852.00 |