| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 250.00 | | 1 591 250.00 | 1 591 250.00 |
BZ Autres créances | 446 415.00 | | 446 415.00 | 446 415.00 |
CF Disponibilités | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 425.00 | | 510 425.00 | 510 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 675.00 | | 2 101 675.00 | 2 101 675.00 |
CU Autres participations | 1 591 250.00 | | 1 591 250.00 | 1 591 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
DH Report à nouveau | 476 906.00 | -10 012.00 | | 476 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 842.00 | 486 918.00 | | 7 842.00 |
DK Provisions réglementées | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
DL TOTAL (I) | 640 705.00 | 632 863.00 | | 640 705.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DO TOTAL (II) | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 229.00 | 170 755.00 | | 84 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 944.00 | 892 236.00 | | 959 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 267.00 | 130 324.00 | | 169 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | 157.00 | | 29.00 |
EA Autres dettes | | 5 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 213 469.00 | 1 198 688.00 | | 1 213 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 675.00 | 2 079 052.00 | | 2 101 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 911.00 | 1 115 845.00 | | 1 161 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 322.00 | | 319 322.00 | 319 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 322.00 | | 319 322.00 | 319 322.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 791.00 | -9 960.00 | | -18 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 159.00 | 819 968.00 | | 322 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 317.00 | 333 050.00 | | 314 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 842.00 | 486 918.00 | | 7 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 250.00 | | | 1 591 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 250.00 | | | 1 591 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 267.00 | 169 267.00 | | 169 267.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VC Groupe et associés | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 844.00 | 31 285.00 | 51 559.00 | 82 844.00 |
VI Groupe et associés | 953 706.00 | 953 706.00 | | 953 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 348.00 | | | 87 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 437.00 | 220 437.00 | | 220 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 415.00 | 446 415.00 | | 446 415.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 469.00 | 1 161 911.00 | 51 559.00 | 1 213 469.00 |