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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 250.00 | | 1 591 250.00 | 1 591 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 469 950.00 | | 469 950.00 | 469 950.00 |
CF Disponibilités | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 802.00 | | 487 802.00 | 487 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 052.00 | | 2 079 052.00 | 2 079 052.00 |
CU Autres participations | 1 591 250.00 | | 1 591 250.00 | 1 591 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
DH Report à nouveau | -10 012.00 | | | -10 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 918.00 | -10 012.00 | | 486 918.00 |
DK Provisions réglementées | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
DL TOTAL (I) | 632 863.00 | 145 945.00 | | 632 863.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DO TOTAL (II) | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 755.00 | 353 659.00 | | 170 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 236.00 | 1 342 904.00 | | 892 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 324.00 | 71 966.00 | | 130 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | | | 157.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 688.00 | 1 773 745.00 | | 1 198 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 052.00 | 2 167 190.00 | | 2 079 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 845.00 | 1 603 552.00 | | 1 115 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 070.00 | | 315 070.00 | 315 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 070.00 | | 315 070.00 | 315 070.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 960.00 | -34 337.00 | | -9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 968.00 | 314 559.00 | | 819 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 050.00 | 324 571.00 | | 333 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 918.00 | -10 012.00 | | 486 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 250.00 | | | 1 591 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 250.00 | | | 1 591 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 324.00 | 130 324.00 | | 130 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 204 762.00 | | | 204 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 192.00 | 87 348.00 | 82 844.00 | 170 192.00 |
VI Groupe et associés | 885 998.00 | 885 998.00 | | 885 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 344.00 | | | 182 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 600.00 | | | 209 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 950.00 | 469 950.00 | | 469 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 688.00 | 1 115 845.00 | 82 844.00 | 1 198 688.00 |