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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 250.00 | | 4 339 250.00 | 4 339 250.00 |
BZ Autres créances | 1 577 496.00 | | 1 577 496.00 | 1 577 496.00 |
CF Disponibilités | 332 733.00 | | 332 733.00 | 332 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 230.00 | | 1 910 230.00 | 1 910 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 480.00 | | 6 249 480.00 | 6 249 480.00 |
CU Autres participations | 4 339 250.00 | | 4 339 250.00 | 4 339 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 787 000.00 | 2 787 000.00 | | 2 787 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
DH Report à nouveau | 248 417.00 | 476 906.00 | | 248 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 940.00 | -228 489.00 | | -83 940.00 |
DK Provisions réglementées | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 277.00 | 3 159 216.00 | | 3 075 277.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 500 000.00 | 1 573 723.00 | | 1 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 500 000.00 | 1 573 723.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 614.00 | 54 977.00 | | 98 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 070.00 | 1 052 677.00 | | 1 344 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 102.00 | 285 198.00 | | 230 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 203.00 | 1 392 852.00 | | 1 674 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 480.00 | 6 125 791.00 | | 6 249 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 203.00 | 1 373 562.00 | | 1 595 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 126.00 | | 199 126.00 | 199 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 126.00 | | 199 126.00 | 199 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 348.00 | 325 890.00 | | 217 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 288.00 | 554 379.00 | | 301 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 940.00 | -228 489.00 | | -83 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 250.00 | | | 4 339 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 339 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339 250.00 | | | 4 339 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 102.00 | 230 102.00 | | 230 102.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 565 591.00 | 1 565 591.00 | | 1 565 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 290.00 | 19 290.00 | 68 952.00 | 98 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 344 070.00 | 1 344 070.00 | | 1 344 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 496.00 | 1 577 496.00 | | 1 577 496.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 203.00 | 1 595 203.00 | 68 952.00 | 1 674 203.00 |