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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 256.00 | | 5 305 256.00 | 5 305 256.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 668 772.00 | | 2 668 772.00 | 2 668 772.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 670 725.00 | | 2 670 725.00 | 2 670 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 981.00 | | 7 975 981.00 | 7 975 981.00 |
CU Autres participations | 5 305 256.00 | | 5 305 256.00 | 5 305 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 305 258.00 | 5 305 258.00 | | 5 305 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 525.00 | 530 525.00 | | 530 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 249.00 | 1 418 152.00 | | 1 782 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 055.00 | 364 096.00 | | 349 055.00 |
DL TOTAL (I) | 7 967 088.00 | 7 618 032.00 | | 7 967 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 500.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 784.00 | 5 803.00 | | 5 784.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 452.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 893.00 | 7 755.00 | | 8 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 975 981.00 | 7 625 787.00 | | 7 975 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 893.00 | 7 755.00 | | 8 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 076.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 076.00 | 423 027.00 | | 417 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 020.00 | 58 931.00 | | 68 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 055.00 | 364 096.00 | | 349 055.00 |