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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 256.00 | | 5 305 256.00 | 5 305 256.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 386 416.00 | | 6 386 416.00 | 6 386 416.00 |
CF Disponibilités | 574 582.00 | | 574 582.00 | 574 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 961 316.00 | | 6 961 316.00 | 6 961 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 266 572.00 | | 12 266 572.00 | 12 266 572.00 |
CU Autres participations | 5 305 256.00 | | 5 305 256.00 | 5 305 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 305 258.00 | 5 305 258.00 | | 5 305 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 525.00 | 530 525.00 | | 530 525.00 |
DH Report à nouveau | 5 875 603.00 | 2 897 585.00 | | 5 875 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 501.00 | 2 978 017.00 | | 542 501.00 |
DL TOTAL (I) | 12 253 888.00 | 11 711 387.00 | | 12 253 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 966.00 | 11 002.00 | | 7 966.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 231.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 683.00 | 15 433.00 | | 12 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 266 572.00 | 11 726 821.00 | | 12 266 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 373.00 | 3 048 995.00 | | 606 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 872.00 | 70 977.00 | | 63 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 501.00 | 2 978 017.00 | | 542 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 231.00 | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | 5 172.00 | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 3 077.00 | 7 202.00 | | 3 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | 1 861.00 | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 343.00 | 2 092.00 | | 2 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 301.00 | 12 374.00 | | 7 301.00 |