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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 256.00 | | 5 305 256.00 | 5 305 256.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 436 125.00 | | 3 436 125.00 | 3 436 125.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 437 761.00 | | 3 437 761.00 | 3 437 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 017.00 | | 8 743 017.00 | 8 743 017.00 |
CU Autres participations | 5 305 256.00 | | 5 305 256.00 | 5 305 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 305 258.00 | 5 305 258.00 | | 5 305 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 525.00 | 530 525.00 | | 530 525.00 |
DH Report à nouveau | 2 477 686.00 | 2 131 304.00 | | 2 477 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 899.00 | 346 381.00 | | 419 899.00 |
DL TOTAL (I) | 8 733 369.00 | 8 313 470.00 | | 8 733 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 1 700.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 557.00 | 5 614.00 | | 5 557.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 648.00 | 7 830.00 | | 9 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 743 017.00 | 8 321 300.00 | | 8 743 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 648.00 | 7 830.00 | | 9 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 479.00 | 414 620.00 | | 510 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 580.00 | 68 238.00 | | 90 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 899.00 | 346 381.00 | | 419 899.00 |