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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 256.00 | | 5 305 256.00 | 5 305 256.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 414 733.00 | | 6 414 733.00 | 6 414 733.00 |
CF Disponibilités | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 421 565.00 | | 6 421 565.00 | 6 421 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 726 821.00 | | 11 726 821.00 | 11 726 821.00 |
CU Autres participations | 5 305 256.00 | | 5 305 256.00 | 5 305 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 305 258.00 | 5 305 258.00 | | 5 305 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 525.00 | 530 525.00 | | 530 525.00 |
DH Report à nouveau | 2 897 585.00 | 2 477 686.00 | | 2 897 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978 017.00 | 419 899.00 | | 2 978 017.00 |
DL TOTAL (I) | 11 711 387.00 | 8 733 369.00 | | 11 711 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 300.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 002.00 | 5 557.00 | | 11 002.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 516.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 433.00 | 9 648.00 | | 15 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 726 821.00 | 8 743 017.00 | | 11 726 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 045 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 048 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 995.00 | 510 479.00 | | 3 048 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 977.00 | 90 580.00 | | 70 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 978 017.00 | 419 899.00 | | 2 978 017.00 |