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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 256.00 | | 5 305 256.00 | 5 305 256.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 012 038.00 | | 3 012 038.00 | 3 012 038.00 |
CF Disponibilités | 3 345.00 | | 3 346.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 044.00 | | 3 016 044.00 | 3 016 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 300.00 | | 8 321 300.00 | 8 321 300.00 |
CU Autres participations | 5 305 256.00 | | 5 305 256.00 | 5 305 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 305 258.00 | 5 305 258.00 | | 5 305 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 525.00 | 530 525.00 | | 530 525.00 |
DH Report à nouveau | 2 131 304.00 | 1 782 249.00 | | 2 131 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 381.00 | 349 055.00 | | 346 381.00 |
DL TOTAL (I) | 8 313 470.00 | 7 967 088.00 | | 8 313 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 560.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 614.00 | 5 784.00 | | 5 614.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 830.00 | 8 893.00 | | 7 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 321 300.00 | 7 975 981.00 | | 8 321 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 830.00 | 8 893.00 | | 7 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 612.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 620.00 | 417 076.00 | | 414 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 238.00 | 68 020.00 | | 68 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 381.00 | 349 055.00 | | 346 381.00 |