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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 4 933.00 | 92.00 | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 33 683.00 | 3 922.00 | 29 760.00 | 33 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 370.00 | 3 660.00 | 5 709.00 | 9 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 872.00 | 19 525.00 | 20 347.00 | 39 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 072.00 | 32 042.00 | 155 030.00 | 187 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
BN En cours de production de biens | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 071.00 | | 882 071.00 | 882 071.00 |
BZ Autres créances | 87 602.00 | | 87 602.00 | 87 602.00 |
CF Disponibilités | 89 228.00 | | 89 228.00 | 89 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 106.00 | | 1 134 106.00 | 1 134 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 179.00 | 32 042.00 | 1 289 137.00 | 1 321 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 299.00 | | | 123 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 823.00 | | | 135 823.00 |
DL TOTAL (I) | 279 342.00 | | | 279 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 955.00 | | | 280 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 933.00 | | | 525 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 044.00 | | | 183 044.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 795.00 | | | 1 009 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 137.00 | | | 1 289 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 857.00 | | | 992 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 017.00 | | | 264 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 471.00 | 156 839.00 | 633 310.00 | 476 471.00 |
FG Production vendue services | 3 298 318.00 | 42 116.00 | 3 340 434.00 | 3 298 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 789.00 | 198 956.00 | 3 973 745.00 | 3 774 789.00 |
FM Production stockée | | | 4 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 140.00 | | | 3 999 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 317.00 | | | 3 863 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 823.00 | | | 135 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 989.00 | 56 198.00 | | 144 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 267.00 | 44 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 553.00 | 12 561.00 | 187 072.00 | 1 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | 9 294.00 | 82 926.00 | 1 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 821.00 | 205.00 | | 59 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 585.00 | 38 188.00 | | 55 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 583.00 | 17 804.00 | | 29 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 292.00 | 12 044.00 | 9 294.00 | 29 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 821.00 | 112.00 | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 471.00 | 11 931.00 | 9 294.00 | 24 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 933.00 | 525 933.00 | | 525 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
UX Autres créances clients | 882 071.00 | | | 882 071.00 |
VB T. V. A. | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 017.00 | 264 017.00 | | 264 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VI Groupe et associés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 438.00 | 972 318.00 | 44 120.00 | 1 016 438.00 |
VW T.V.A. | 117 093.00 | 117 093.00 | | 117 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 795.00 | 992 857.00 | | 1 009 795.00 |