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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 56 081.00 | 15 154.00 | 40 927.00 | 56 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 391.00 | 12 736.00 | 8 655.00 | 21 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 750.00 | 103 278.00 | 63 472.00 | 166 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 039.00 | 136 403.00 | 200 636.00 | 337 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
BN En cours de production de biens | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 901.00 | 12 330.00 | 1 042 571.00 | 1 054 901.00 |
BZ Autres créances | 314 692.00 | | 314 692.00 | 314 692.00 |
CF Disponibilités | 212 079.00 | | 212 079.00 | 212 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 439.00 | 12 330.00 | 1 656 109.00 | 1 668 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 478.00 | 148 733.00 | 1 856 744.00 | 2 005 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 209.00 | | | 108 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
DL TOTAL (I) | 158 553.00 | | | 158 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 212.00 | | | 654 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 749.00 | | | 119 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 295.00 | | | 524 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 204.00 | | | 352 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 191.00 | | | 1 698 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 744.00 | | | 1 856 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 086.00 | | | 1 605 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562 190.00 | | | 562 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 513.00 | | 84 198.00 | 284 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 425.00 | 32 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 673.00 | 337 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 244 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 631.00 | | 62 838.00 | 181 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 647.00 | | 21 360.00 | 42 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 294.00 | 524 294.00 | | 524 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 154.00 | 1 040 154.00 | | 1 040 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VB T. V. A. | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 211.00 | 597 991.00 | 56 220.00 | 654 211.00 |
VI Groupe et associés | 119 748.00 | 119 749.00 | | 119 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 191.00 | 234 191.00 | | 234 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 179.00 | 1 370 597.00 | 32 581.00 | 1 403 179.00 |
VW T.V.A. | 294 770.00 | 294 770.00 | | 294 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 305.00 | 1 605 085.00 | 56 220.00 | 1 661 305.00 |