| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 145.00 | 89.00 | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 33 683.00 | 7 291.00 | 26 392.00 | 33 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 135.00 | 6 584.00 | 7 550.00 | 14 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 785.00 | 36 948.00 | 52 836.00 | 89 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 875.00 | 55 970.00 | 183 905.00 | 239 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
BN En cours de production de biens | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 802.00 | 28 048.00 | 1 155 753.00 | 1 183 802.00 |
BZ Autres créances | 155 510.00 | | 155 510.00 | 155 510.00 |
CF Disponibilités | 334 331.00 | | 334 331.00 | 334 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 155.00 | 28 048.00 | 1 789 107.00 | 1 817 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 031.00 | 84 019.00 | 1 973 012.00 | 2 057 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 342.00 | | | 107 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 865.00 | | | 214 865.00 |
DL TOTAL (I) | 344 208.00 | | | 344 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 408.00 | | | 144 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 878.00 | | | 73 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 711.00 | | | 1 000 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 739.00 | | | 308 739.00 |
EA Autres dettes | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 803.00 | | | 1 628 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 012.00 | | | 1 973 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 390.00 | | | 1 530 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 687.00 | | | 110 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 309.00 | | 685 309.00 | 685 309.00 |
FG Production vendue services | 3 942 679.00 | | 3 942 679.00 | 3 942 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 989.00 | | 4 627 989.00 | 4 627 989.00 |
FM Production stockée | | | 54 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 077.00 | | | 4 720 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 211.00 | | | 4 505 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 865.00 | | | 214 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 072.00 | | 54 899.00 | 187 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 096.00 | 42 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 239 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 026.00 | | 209.00 | 60 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 926.00 | | 54 678.00 | 82 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 120.00 | | 12.00 | 44 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 042.00 | 23 928.00 | | 32 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 933.00 | 212.00 | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 108.00 | 23 716.00 | | 27 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 048.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 048.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 711.00 | 1 000 711.00 | | 1 000 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 255.00 | | | 1 150 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
VB T. V. A. | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 687.00 | 110 687.00 | | 110 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 720.00 | 9 186.00 | 24 534.00 | 33 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VP Divers | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 503.00 | 1 341 467.00 | 42 036.00 | 1 383 503.00 |
VW T.V.A. | 175 274.00 | 175 274.00 | | 175 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 925.00 | 1 530 390.00 | 24 534.00 | 1 554 925.00 |