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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 33 684.00 | 10 660.00 | 23 024.00 | 33 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 877.00 | 9 769.00 | 5 108.00 | 14 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 070.00 | 61 727.00 | 71 344.00 | 133 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 514.00 | 87 390.00 | 197 124.00 | 284 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
BN En cours de production de biens | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 582.00 | 12 330.00 | 953 252.00 | 965 582.00 |
BZ Autres créances | 182 182.00 | | 182 182.00 | 182 182.00 |
CF Disponibilités | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 054.00 | 12 330.00 | 1 260 724.00 | 1 273 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 568.00 | 99 721.00 | 1 457 847.00 | 1 557 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 209.00 | 107 343.00 | | 108 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 568.00 | 214 866.00 | | 63 568.00 |
DL TOTAL (I) | 193 777.00 | 344 209.00 | | 193 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 997.00 | 144 409.00 | | 437 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 568.00 | 73 879.00 | | 36 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 166.00 | 1 000 712.00 | | 615 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 541.00 | 308 740.00 | | 159 541.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 24 685.00 | | 5 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 544.00 | 76 380.00 | | 9 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 071.00 | 1 628 804.00 | | 1 264 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 847.00 | 1 973 012.00 | | 1 457 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 528.00 | 1 530 390.00 | | 1 166 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 022.00 | 110 688.00 | | 377 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 962 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 765 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 728 677.00 | |
FM Production stockée | | | -62 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | 65 184.00 | | 11 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 636.00 | 4 720 078.00 | | 4 709 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 068.00 | 4 505 212.00 | | 4 646 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 568.00 | 214 866.00 | | 63 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 978.00 | 41 449.00 | | 35 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 876.00 | | 47 903.00 | 239 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 284 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | 181 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 605.00 | | 47 292.00 | 137 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 036.00 | | 611.00 | 42 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 970.00 | 34 685.00 | 3 265.00 | 55 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | 89.00 | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 825.00 | 34 596.00 | 3 265.00 | 50 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 166.00 | 615 166.00 | | 615 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
UX Autres créances clients | 965 582.00 | 965 582.00 | | 965 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 022.00 | 377 022.00 | | 377 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VP Divers | 182 182.00 | 182 182.00 | | 182 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 541.00 | 159 541.00 | | 159 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 014.00 | 1 149 367.00 | 42 647.00 | 1 192 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 502.00 | 1 166 528.00 | | 1 227 502.00 |