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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 56 081.00 | 26 370.00 | 29 711.00 | 56 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 781.00 | 22 797.00 | 13 984.00 | 36 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 491.00 | 160 088.00 | 113 403.00 | 273 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 916.00 | 214 490.00 | 240 425.00 | 454 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
BN En cours de production de biens | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 435.00 | | 674 435.00 | 674 435.00 |
BZ Autres créances | 69 292.00 | | 69 292.00 | 69 292.00 |
CF Disponibilités | 1 072 622.00 | | 1 072 622.00 | 1 072 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 655.00 | | 1 909 655.00 | 1 909 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 571.00 | 214 490.00 | 2 150 081.00 | 2 364 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214.00 | | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 450.00 | | | 444 450.00 |
DL TOTAL (I) | 466 664.00 | | | 466 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 874.00 | | | 295 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 785.00 | | | 326 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 371.00 | | | 648 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 677.00 | | | 255 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 416.00 | | | 1 683 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 081.00 | | | 2 150 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 416.00 | | | 1 596 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 785.00 | | | 326 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 988.00 | | 534 988.00 | 534 988.00 |
FG Production vendue services | 5 197 789.00 | | 5 197 789.00 | 5 197 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 777.00 | | 5 732 777.00 | 5 732 777.00 |
FM Production stockée | | | 3 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 522.00 | |
GE Autres charges | | | 14 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 527.00 | | | 160 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 975.00 | | | 5 787 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 525.00 | | | 5 343 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 450.00 | | | 444 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 027.00 | 90 595.00 | | 407 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 227.00 | 28 327.00 | | 15 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 707.00 | 454 915.00 | | 42 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 235.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 480.00 | 366 353.00 | | 27 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 237.00 | 88 595.00 | | 305 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 554.00 | 2 000.00 | | 41 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 530.00 | 51 521.00 | 23 561.00 | 186 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 295.00 | 51 521.00 | 23 561.00 | 181 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 371.00 | 648 371.00 | | 648 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 463.00 | 90 463.00 | | 90 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
UX Autres créances clients | 674 435.00 | 674 435.00 | | 674 435.00 |
VB T. V. A. | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 278.00 | 179 278.00 | | 179 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 595.00 | 95 840.00 | 20 754.00 | 116 595.00 |
VI Groupe et associés | 326 785.00 | 326 785.00 | | 326 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 247.00 | 744 919.00 | 28 327.00 | 773 247.00 |
VW T.V.A. | 193 035.00 | 193 035.00 | | 193 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 170.00 | 1 596 415.00 | 20 754.00 | 1 617 170.00 |