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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
AN Terrains | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
AP Constructions | 586 552.00 | 184 272.00 | 402 280.00 | 586 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 308.00 | 413 114.00 | 306 194.00 | 719 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 510.00 | 54 978.00 | 17 532.00 | 72 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 250.00 | 707 976.00 | 769 274.00 | 1 477 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 635 214.00 | 618 871.00 | 2 016 344.00 | 2 635 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 751 119.00 | 762 408.00 | 1 988 711.00 | 2 751 119.00 |
BT Marchandises | 1 465 174.00 | 320 147.00 | 1 145 028.00 | 1 465 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325 417.00 | | 2 325 417.00 | 2 325 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 754.00 | 3 017.00 | 2 685 737.00 | 2 688 754.00 |
BZ Autres créances | 560 715.00 | | 560 715.00 | 560 715.00 |
CF Disponibilités | 575 241.00 | | 575 241.00 | 575 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 010 355.00 | 1 704 442.00 | 11 305 913.00 | 13 010 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184 038.00 | | 184 038.00 | 184 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 671 643.00 | 2 412 418.00 | 12 259 225.00 | 14 671 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 2 334 240.00 | | | 2 334 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 078 133.00 | | | -2 078 133.00 |
DL TOTAL (I) | 278 867.00 | | | 278 867.00 |
DP Provisions pour risques | 437 469.00 | | | 437 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 469.00 | | | 437 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 740.00 | | | 433 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 813 107.00 | | | 9 813 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 397.00 | | | 500 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 052.00 | | | 383 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
EA Autres dettes | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 713.00 | | | 185 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 491 576.00 | | | 11 491 576.00 |
ED (V) | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 259 225.00 | | | 12 259 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 021 179.00 | | | 10 021 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 387.00 | 8 959.00 | 390 346.00 | 381 387.00 |
FD Production vendue biens | 1 113 480.00 | | 1 113 480.00 | 1 113 480.00 |
FG Production vendue services | 117 223.00 | | 117 223.00 | 117 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 090.00 | 8 959.00 | 1 621 049.00 | 1 612 090.00 |
FM Production stockée | | | -320 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 703 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 179.00 | |
GE Autres charges | | | 63 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 821 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 929 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 190.00 | | | 178 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 460.00 | | | 224 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 397.00 | | | 256 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 207.00 | | | -78 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 353.00 | | | 3 052 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 486.00 | | | 5 130 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 078 133.00 | | | -2 078 133.00 |