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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
AN Terrains | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
AP Constructions | 586 552.00 | 301 369.00 | 285 182.00 | 586 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 757.00 | 662 385.00 | 56 371.00 | 718 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 039.00 | 55 307.00 | 2 731.00 | 58 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 229.00 | 1 074 675.00 | 387 553.00 | 1 462 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925 286.00 | 613 030.00 | 312 255.00 | 925 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 452.00 | 216 028.00 | 76 424.00 | 292 452.00 |
BT Marchandises | 26 849.00 | 26 710.00 | 139.00 | 26 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 539.00 | 15 608.00 | 455 930.00 | 471 539.00 |
BZ Autres créances | 235 799.00 | | 235 799.00 | 235 799.00 |
CF Disponibilités | 269 215.00 | | 269 215.00 | 269 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 445.00 | 871 377.00 | 1 357 067.00 | 2 228 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 675.00 | 1 946 053.00 | 1 744 621.00 | 3 690 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 650 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 256 107.00 | 256 107.00 | | 256 107.00 |
DH Report à nouveau | 219 640.00 | 3 905.00 | | 219 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 599.00 | -4 034 264.00 | | 396 599.00 |
DL TOTAL (I) | 985 107.00 | -2 111 491.00 | | 985 107.00 |
DP Provisions pour risques | 280 521.00 | 271 223.00 | | 280 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 521.00 | 271 223.00 | | 280 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 051.00 | 132 977.00 | | 94 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 550.00 | 76 082.00 | | 43 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 215.00 | 214 665.00 | | 190 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 293.00 | 63 142.00 | | 42 293.00 |
EA Autres dettes | 107 655.00 | 3 115 948.00 | | 107 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 766.00 | 3 602 818.00 | | 477 766.00 |
ED (V) | 1 226.00 | 1 840.00 | | 1 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 621.00 | 1 764 389.00 | | 1 744 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 216.00 | 3 317 922.00 | | 434 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 536.00 | 65 207.00 | 298 743.00 | 233 536.00 |
FD Production vendue biens | 1 329 820.00 | 113 690.00 | 1 443 510.00 | 1 329 820.00 |
FG Production vendue services | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 331.00 | 178 897.00 | 1 774 229.00 | 1 595 331.00 |
FM Production stockée | | | -436 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 297.00 | |
GE Autres charges | | | 8 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 409.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 10 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 076.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 4 076.00 | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 4 504 505.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 500 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 156.00 | 3 710 528.00 | | 2 651 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 557.00 | 7 744 792.00 | | 2 254 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 599.00 | -4 034 264.00 | | 396 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 067.00 | | | 1 472 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 838.00 | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 838.00 | 1 462 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 019.00 | | | 1 406 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 594.00 | 85 080.00 | | 989 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 982.00 | 85 080.00 | | 933 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 223.00 | 129 297.00 | 120 000.00 | 271 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 037 610.00 | 52 386.00 | 1 234 227.00 | 2 037 610.00 |
6T Sur comptes clients | 10 256.00 | 5 901.00 | 550.00 | 10 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047 866.00 | 58 288.00 | 1 234 777.00 | 2 047 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319 090.00 | 187 586.00 | 1 354 777.00 | 2 319 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 586.00 | 1 294 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 215.00 | 190 215.00 | | 190 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 444 392.00 | 444 392.00 | | 444 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 146.00 | 360.00 | 26 786.00 | 27 146.00 |
VB T. V. A. | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VC Groupe et associés | 168 477.00 | 168 477.00 | | 168 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 728.00 | 88 726.00 | | 88 728.00 |
VI Groupe et associés | 107 631.00 | 107 631.00 | | 107 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 239.00 | 687 855.00 | 27 384.00 | 715 239.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 216.00 | 434 216.00 | | 434 216.00 |