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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
AN Terrains | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
AP Constructions | 586 552.00 | 262 484.00 | 324 067.00 | 586 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 757.00 | 618 678.00 | 100 080.00 | 718 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 039.00 | 52 821.00 | 5 218.00 | 58 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 067.00 | 989 594.00 | 482 472.00 | 1 472 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481 786.00 | 1 203 926.00 | 277 860.00 | 1 481 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 729 205.00 | 669 309.00 | 59 896.00 | 729 205.00 |
BT Marchandises | 164 535.00 | 164 375.00 | 160.00 | 164 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 586.00 | 10 256.00 | 444 329.00 | 454 586.00 |
BZ Autres créances | 213 776.00 | | 213 776.00 | 213 776.00 |
CF Disponibilités | 281 931.00 | | 281 931.00 | 281 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 783.00 | 2 047 866.00 | 1 281 917.00 | 3 329 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 851.00 | 3 037 461.00 | 1 764 389.00 | 4 801 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 6 010 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 256 107.00 | 256 107.00 | | 256 107.00 |
DH Report à nouveau | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 034 264.00 | -4 356 094.00 | | -4 034 264.00 |
DL TOTAL (I) | -2 111 491.00 | 1 922 772.00 | | -2 111 491.00 |
DP Provisions pour risques | 271 223.00 | 672 553.00 | | 271 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 223.00 | 672 553.00 | | 271 223.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 977.00 | 194 041.00 | | 132 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 082.00 | 204 096.00 | | 76 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 665.00 | 237 908.00 | | 214 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 142.00 | 149 572.00 | | 63 142.00 |
EA Autres dettes | 3 115 948.00 | 3 401 946.00 | | 3 115 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 818.00 | 4 187 583.00 | | 3 602 818.00 |
ED (V) | 1 840.00 | 180.00 | | 1 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 389.00 | 6 783 089.00 | | 1 764 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 922.00 | 3 738 780.00 | | 3 317 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 17 559.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 688.00 | | 271 688.00 | 271 688.00 |
FD Production vendue biens | 1 790 747.00 | | 1 790 747.00 | 1 790 747.00 |
FG Production vendue services | 28 770.00 | 8 356.00 | 37 127.00 | 28 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 206.00 | 8 356.00 | 2 099 563.00 | 2 091 206.00 |
FM Production stockée | | | -869 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 915 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 361.00 | |
GE Autres charges | | | 17 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 409.00 | 5 139.00 | | 5 409.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 887.00 | 7 994.00 | | 10 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 076.00 | 4 438.00 | | 4 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 076.00 | 38 118.00 | | 4 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504 505.00 | | | 4 504 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504 505.00 | 5 045.00 | | 4 504 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500 429.00 | 33 072.00 | | -4 500 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 528.00 | 2 878 620.00 | | 3 710 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 744 792.00 | 7 234 715.00 | | 7 744 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 034 264.00 | -4 356 094.00 | | -4 034 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 067.00 | | | 1 472 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 019.00 | | | 1 406 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 316.00 | 147 279.00 | | 842 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 704.00 | 147 279.00 | | 786 704.00 |