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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
AN Terrains | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
AP Constructions | 586 552.00 | 223 600.00 | 362 953.00 | 586 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 758.00 | 515 055.00 | 203 702.00 | 718 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 039.00 | 48 049.00 | 9 990.00 | 58 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 067.00 | 842 316.00 | 629 751.00 | 1 472 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814 489.00 | 1 614 043.00 | 200 447.00 | 1 814 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 599 163.00 | 1 220 890.00 | 378 274.00 | 1 599 163.00 |
BT Marchandises | 1 080 045.00 | 1 005 786.00 | 74 259.00 | 1 080 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153 791.00 | | 2 153 791.00 | 2 153 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 832.00 | 4 516.00 | 2 317 316.00 | 2 321 832.00 |
BZ Autres créances | 262 208.00 | | 262 208.00 | 262 208.00 |
CF Disponibilités | 346 607.00 | | 346 607.00 | 346 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 585 881.00 | 3 845 234.00 | 5 740 647.00 | 9 585 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 412 691.00 | | 412 691.00 | 412 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 470 640.00 | 4 687 550.00 | 6 783 090.00 | 11 470 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 010 000.00 | | | 6 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 256 107.00 | | | 256 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 356 094.00 | | | -4 356 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 773.00 | | | 1 922 773.00 |
DP Provisions pour risques | 672 554.00 | | | 672 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 554.00 | | | 672 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 045.00 | | | 194 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387 333.00 | | | 3 387 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 098.00 | | | 204 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 907.00 | | | 237 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
EA Autres dettes | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 583.00 | | | 4 187 583.00 |
ED (V) | 180.00 | | | 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 783 090.00 | | | 6 783 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 780.00 | | | 2 986 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 923.00 | 36 150.00 | 424 959.00 | 362 923.00 |
FD Production vendue biens | 1 323 051.00 | 28 183.00 | 1 325 319.00 | 1 323 051.00 |
FG Production vendue services | 78 355.00 | | 79 355.00 | 78 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 330.00 | 64 333.00 | 1 829 634.00 | 1 764 330.00 |
FM Production stockée | | | -1 151 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 842 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 672 554.00 | |
GE Autres charges | | | 14 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 199 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 363 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 389 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 621.00 | | | 2 878 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 715.00 | | | 7 234 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 356 094.00 | | | -4 356 094.00 |