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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
AN Terrains | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
AP Constructions | 624 815.00 | 383 922.00 | 240 892.00 | 624 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 242.00 | 708 008.00 | 12 234.00 | 720 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 704.00 | 48 339.00 | 365.00 | 48 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 207.00 | 1 162 446.00 | 313 760.00 | 1 476 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 571.00 | 291 192.00 | 432 379.00 | 723 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 023.00 | 134 196.00 | 183 827.00 | 318 023.00 |
BT Marchandises | 22 581.00 | 7 572.00 | 15 009.00 | 22 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 253.00 | 22 530.00 | 445 722.00 | 468 253.00 |
BZ Autres créances | 331 279.00 | | 331 279.00 | 331 279.00 |
CF Disponibilités | 538 692.00 | | 538 692.00 | 538 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 904.00 | 455 490.00 | 1 956 413.00 | 2 411 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 111.00 | 1 617 937.00 | 2 270 174.00 | 3 888 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 256 107.00 | 256 107.00 | | 256 107.00 |
DH Report à nouveau | 676 190.00 | 616 240.00 | | 676 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 879.00 | 59 950.00 | | 372 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 937.00 | 1 045 057.00 | | 1 417 937.00 |
DP Provisions pour risques | 285 614.00 | 279 848.00 | | 285 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 614.00 | 279 848.00 | | 285 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 44 575.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 492.00 | 357 198.00 | | 280 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 494.00 | 43 838.00 | | 38 494.00 |
EA Autres dettes | 223 599.00 | 144 305.00 | | 223 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 526.00 | 590 832.00 | | 552 526.00 |
ED (V) | 14 095.00 | 7 221.00 | | 14 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 174.00 | 1 922 960.00 | | 2 270 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 526.00 | 589 917.00 | | 552 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 581.00 | 3 244.00 | 57 826.00 | 54 581.00 |
FD Production vendue biens | 2 361 975.00 | 104 543.00 | 2 466 519.00 | 2 361 975.00 |
FG Production vendue services | 110 998.00 | 1 223.00 | 112 221.00 | 110 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 556.00 | 109 011.00 | 2 636 567.00 | 2 527 556.00 |
FM Production stockée | | | 30 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 287.00 | |
GE Autres charges | | | 20 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 261.00 | 70 538.00 | | 7 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 061.00 | -70 538.00 | | -7 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 214.00 | 2 120 290.00 | | 3 203 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 334.00 | 2 060 340.00 | | 2 830 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 879.00 | 59 950.00 | | 372 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 722.00 | | 2 970.00 | 1 474 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 1 476 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 1 436 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 948.00 | | 2 970.00 | 1 434 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 859.00 | 63 587.00 | | 1 098 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 683.00 | 63 587.00 | | 1 076 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 848.00 | 7 287.00 | 1 521.00 | 279 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 512.00 | 610 508.00 | 682 061.00 | 504 512.00 |
6T Sur comptes clients | 19 429.00 | 3 101.00 | | 19 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 941.00 | 613 610.00 | 682 061.00 | 523 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 790.00 | 620 898.00 | 683 582.00 | 803 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 898.00 | 683 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 492.00 | 280 492.00 | | 280 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
UX Autres créances clients | 433 718.00 | 433 718.00 | | 433 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VB T. V. A. | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
VC Groupe et associés | 275 774.00 | 275 774.00 | | 275 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 191 596.00 | 191 596.00 | | 191 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 633.00 | 826 633.00 | | 826 633.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 526.00 | 552 526.00 | | 552 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 870.00 | 10 644.00 | | 6 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 645.00 | 19 674.00 | | 19 645.00 |
ST Autres comptes | 255 690.00 | 195 066.00 | | 255 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 718.00 | 2 256.00 | | 26 718.00 |
YT Sous‐traitance | 121 841.00 | 110 945.00 | | 121 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 427.00 | 8 814.00 | | 58 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 507.00 | 6 814.00 | | 9 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 377.00 | 17 458.00 | | 16 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 376.00 | 329 393.00 | | 512 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 173.00 | 239 410.00 | | 392 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 323.00 | 336 757.00 | | 482 323.00 |