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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 5 615.00 | 1 210.00 | 6 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 616.00 | 75 116.00 | 69 500.00 | 144 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 290.00 | 22 239.00 | 31 050.00 | 53 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 481.00 | 102 970.00 | 128 510.00 | 231 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 896.00 | 24 239.00 | 495 657.00 | 519 896.00 |
BZ Autres créances | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
CF Disponibilités | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 556.00 | 24 239.00 | 643 317.00 | 667 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 037.00 | 127 209.00 | 771 827.00 | 899 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 675.00 | 87 971.00 | | 8 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 737.00 | -79 297.00 | | 126 737.00 |
DL TOTAL (I) | 146 412.00 | 19 675.00 | | 146 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 67 881.00 | 15 568.00 | | 67 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 698.00 | 98 419.00 | | 66 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 789.00 | 278 172.00 | | 182 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 728.00 | 161 562.00 | | 254 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 10 000.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 415.00 | 563 722.00 | | 625 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 827.00 | 603 397.00 | | 771 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | 9 492.00 | | 21 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 521.00 | 35 966.00 | | 20 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 849.00 | -22 585.00 | | 28 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 737.00 | -79 297.00 | | 126 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 495.00 | 19 620.00 | 144.00 | 83 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 789.00 | 182 789.00 | | 182 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 415.00 | 583 645.00 | 41 770.00 | 625 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 415.00 | 583 645.00 | 41 770.00 | 625 415.00 |