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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 703.00 | 108 992.00 | 48 712.00 | 157 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 617.00 | 40 904.00 | 37 713.00 | 78 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 996.00 | 156 721.00 | 100 275.00 | 256 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 590.00 | 24 239.00 | 268 351.00 | 292 590.00 |
BZ Autres créances | 75 464.00 | | 75 464.00 | 75 464.00 |
CF Disponibilités | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 917.00 | 24 239.00 | 411 678.00 | 435 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 913.00 | 180 960.00 | 511 953.00 | 692 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 464.00 | 135 412.00 | | 180 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 869.00 | 90 053.00 | | -105 869.00 |
DL TOTAL (I) | 85 595.00 | 236 464.00 | | 85 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 517.00 | 43 024.00 | | 18 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 061.00 | 55 467.00 | | 78 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 868.00 | 200 221.00 | | 190 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 913.00 | 186 443.00 | | 138 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 358.00 | 486 571.00 | | 426 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 953.00 | 723 036.00 | | 511 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 732.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 255 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 279 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 071.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 404.00 | 283.00 | | 80 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 404.00 | -283.00 | | -80 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 620.00 | 1 573 157.00 | | 1 282 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 489.00 | 1 483 104.00 | | 1 388 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 869.00 | 90 053.00 | | -105 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 817.00 | 27 071.00 | 1 167.00 | 130 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 992.00 | 27 071.00 | 1 167.00 | 123 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 868.00 | 190 868.00 | | 190 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 651.00 | 375 801.00 | 13 850.00 | 389 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 358.00 | 426 358.00 | | 426 358.00 |