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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 785.00 | 93 436.00 | 57 349.00 | 150 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 654.00 | 30 556.00 | 46 098.00 | 76 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 614.00 | 130 817.00 | 118 797.00 | 249 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 705.00 | 24 239.00 | 519 466.00 | 543 705.00 |
BZ Autres créances | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 478.00 | 24 239.00 | 604 239.00 | 628 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 092.00 | 155 057.00 | 723 036.00 | 878 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 412.00 | 8 675.00 | | 135 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 053.00 | 126 737.00 | | 90 053.00 |
DL TOTAL (I) | 236 464.00 | 146 412.00 | | 236 464.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 770.00 | 67 881.00 | | 41 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 467.00 | 66 698.00 | | 55 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 221.00 | 182 789.00 | | 200 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 443.00 | 254 728.00 | | 186 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 52 993.00 | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 571.00 | 625 415.00 | | 486 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 036.00 | 771 827.00 | | 723 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 970.00 | 28 964.00 | 1 117.00 | 102 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 355.00 | 27 754.00 | 1 117.00 | 97 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 221.00 | 200 221.00 | | 200 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 443.00 | 186 443.00 | | 186 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 070.00 | 607 720.00 | 15 350.00 | 623 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 571.00 | 486 572.00 | | 486 571.00 |