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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 748.00 | 132 061.00 | 27 687.00 | 159 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 850.00 | 74 697.00 | 49 153.00 | 123 850.00 |
AX Avances et acomptes | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 982.00 | 213 583.00 | 102 398.00 | 315 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
BZ Autres créances | 371 737.00 | | 371 737.00 | 371 737.00 |
CF Disponibilités | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 029.00 | | 516 029.00 | 516 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 010.00 | 213 583.00 | 618 427.00 | 832 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 427.00 | 74 595.00 | | 82 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 847.00 | 7 832.00 | | 20 847.00 |
DL TOTAL (I) | 114 274.00 | 93 427.00 | | 114 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 248.00 | 29 000.00 | | 192 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 169.00 | 77 966.00 | | 88 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 633.00 | 159 182.00 | | 88 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 780.00 | 131 386.00 | | 116 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 948.00 | 5 617.00 | | 6 948.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 153.00 | 403 152.00 | | 504 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 427.00 | 496 579.00 | | 618 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 906.00 | 33 297.00 | 3 620.00 | 183 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 081.00 | 33 297.00 | 3 620.00 | 177 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 780.00 | 116 780.00 | | 116 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 248.00 | 9 098.00 | 183 150.00 | 192 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 017.00 | 379 017.00 | | 379 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 267.00 | 379 017.00 | 12 250.00 | 391 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 153.00 | 321 003.00 | 183 150.00 | 504 153.00 |