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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 522.00 | 143 086.00 | 25 436.00 | 168 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 850.00 | 92 510.00 | 31 340.00 | 123 850.00 |
AX Avances et acomptes | 291 762.00 | | 291 762.00 | 291 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 209.00 | 242 422.00 | 360 788.00 | 603 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 820.00 | 19 330.00 | 217 490.00 | 236 820.00 |
BZ Autres créances | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
CF Disponibilités | 119 926.00 | | 119 926.00 | 119 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 219.00 | 19 330.00 | 512 889.00 | 532 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 429.00 | 261 751.00 | 873 677.00 | 1 135 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 274.00 | 82 427.00 | | 103 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 769.00 | 20 847.00 | | 181 769.00 |
DL TOTAL (I) | 296 044.00 | 114 274.00 | | 296 044.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 371 235.00 | 192 248.00 | | 371 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 900.00 | 88 633.00 | | 59 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 712.00 | 116 780.00 | | 145 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | 6 948.00 | | 786.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 633.00 | 492 818.00 | | 577 633.00 |
ED (V) | | 11 335.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 677.00 | 618 427.00 | | 873 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 583.00 | 31 282.00 | 2 444.00 | 213 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 758.00 | 31 282.00 | 2 444.00 | 206 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 713.00 | 145 713.00 | | 145 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 235.00 | 76 538.00 | 284 560.00 | 371 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 689.00 | 375 689.00 | | 375 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 939.00 | 375 689.00 | 12 250.00 | 387 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 633.00 | 282 937.00 | 284 560.00 | 577 633.00 |