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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 13 749.00 | 2 750.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 732.00 | 372.00 | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 331.00 | 23 991.00 | 12 340.00 | 36 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 119.00 | 39 830.00 | 18 288.00 | 58 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 143.00 | | 199 143.00 | 199 143.00 |
BZ Autres créances | 79 276.00 | | 79 276.00 | 79 276.00 |
CF Disponibilités | 182 641.00 | | 182 641.00 | 182 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 384.00 | | 468 384.00 | 468 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 504.00 | 39 830.00 | 486 673.00 | 526 504.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 764.00 | | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
DL TOTAL (I) | 125 453.00 | | | 125 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 404.00 | | | 292 404.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 219.00 | | | 361 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 673.00 | | | 486 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 132.00 | | | 345 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -289.00 | | -289.00 | -289.00 |
FG Production vendue services | 1 771 862.00 | | 1 771 862.00 | 1 771 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 572.00 | | 1 771 572.00 | 1 771 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GE Autres charges | | | 76 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 016.00 | | | 1 789 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 327.00 | | | 1 737 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 293.00 | 7 826.00 | | 50 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 805.00 | 6 632.00 | | 30 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | 1 194.00 | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 631.00 | 6 199.00 | | 33 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | 2 357.00 | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 881.00 | 3 842.00 | | 20 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 641.00 | 10 986.00 | 5 655.00 | 16 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 553.00 | 285 743.00 | 2 810.00 | 288 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 787.00 | 345 133.00 | 5 655.00 | 350 787.00 |